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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 970.00 | 220 970.00 | | 220 970.00 |
AP Constructions | 101 250.00 | 14 101.00 | 87 149.00 | 101 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 598.00 | 181 854.00 | 33 744.00 | 215 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 323.00 | 104 393.00 | 40 930.00 | 145 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 490.00 | 521 318.00 | 206 172.00 | 727 490.00 |
BN En cours de production de biens | 537 100.00 | 2 158.00 | 534 942.00 | 537 100.00 |
BT Marchandises | 1 241 756.00 | 586 658.00 | 655 098.00 | 1 241 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 934.00 | 41 357.00 | 2 325 577.00 | 2 366 934.00 |
BZ Autres créances | 1 284 378.00 | | 1 284 378.00 | 1 284 378.00 |
CF Disponibilités | 524 172.00 | | 524 172.00 | 524 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 390.00 | 630 173.00 | 5 340 217.00 | 5 970 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 880.00 | 1 151 491.00 | 5 546 389.00 | 6 697 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 753 331.00 | | | 1 753 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 721.00 | | | 671 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 053.00 | | | 2 601 053.00 |
DP Provisions pour risques | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 696.00 | | | 507 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 519.00 | | | 492 519.00 |
EA Autres dettes | 1 809 792.00 | | | 1 809 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 296.00 | | | 2 910 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 389.00 | | | 5 546 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 296.00 | | | 2 910 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 797.00 | 458 105.00 | 677 902.00 | 219 797.00 |
FD Production vendue biens | 1 668 272.00 | 5 781 551.00 | 7 449 824.00 | 1 668 272.00 |
FG Production vendue services | 390 483.00 | 223 240.00 | 613 723.00 | 390 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 552.00 | 6 462 897.00 | 8 741 449.00 | 2 278 552.00 |
FM Production stockée | | | -57 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 245 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 040.00 | |
GE Autres charges | | | 66 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 295 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 482.00 | | | 275 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 269 324.00 | | | 9 269 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 597 603.00 | | | 8 597 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 721.00 | | | 671 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 257.00 | | 45 233.00 | 682 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 970.00 | | | 220 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 067.00 | | 45 104.00 | 417 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 220.00 | | 129.00 | 44 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 865.00 | 29 453.00 | | 491 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 970.00 | | | 220 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 896.00 | 29 453.00 | | 270 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 600.00 | 35 040.00 | 27 600.00 | 27 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510 234.00 | 588 816.00 | 510 234.00 | 510 234.00 |
6T Sur comptes clients | 23 098.00 | 23 876.00 | 5 617.00 | 23 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 332.00 | 612 692.00 | 515 851.00 | 533 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 932.00 | 647 732.00 | 543 451.00 | 560 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 732.00 | 543 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 696.00 | 507 696.00 | | 507 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 581.00 | 107 581.00 | | 107 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 534.00 | 255 534.00 | | 255 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809 792.00 | 1 809 792.00 | | 1 809 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 541.00 | 2 316 541.00 | | 2 316 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
VB T. V. A. | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 991.00 | 1 039 991.00 | | 1 039 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 530.00 | 3 610 987.00 | 93 542.00 | 3 704 530.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 008.00 | 2 810 008.00 | | 2 810 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651 885.00 | | | 651 885.00 |
ST Autres comptes | 602 260.00 | | | 602 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 968.00 | | | 242 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
YT Sous‐traitance | 3 103 807.00 | | | 3 103 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 541.00 | | | 209 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 482.00 | | | 459 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 949 991.00 | | | 949 991.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 810 461.00 | | | 4 810 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |