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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 970.00 | 210 557.00 | 10 413.00 | 220 970.00 |
AP Constructions | 119 953.00 | 116 331.00 | 3 622.00 | 119 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 896.00 | 169 648.00 | 24 248.00 | 193 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 347.00 | 264 367.00 | 29 980.00 | 294 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 975.00 | 760 902.00 | 84 073.00 | 844 975.00 |
BN En cours de production de biens | 499 129.00 | | 499 129.00 | 499 129.00 |
BT Marchandises | 1 160 149.00 | 551 699.00 | 608 450.00 | 1 160 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 021.00 | 26 192.00 | 2 212 829.00 | 2 239 021.00 |
BZ Autres créances | 223 435.00 | | 223 435.00 | 223 435.00 |
CF Disponibilités | 783 640.00 | | 783 640.00 | 783 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 926 519.00 | 577 891.00 | 4 348 628.00 | 4 926 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 493.00 | 1 338 793.00 | 4 432 701.00 | 5 771 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 339 800.00 | | | 1 339 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 962.00 | | | 749 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 762.00 | | | 2 265 762.00 |
DP Provisions pour risques | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 361.00 | | | 98 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 988.00 | | | 575 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 250.00 | | | 218 250.00 |
EA Autres dettes | 1 228 440.00 | | | 1 228 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 039.00 | | | 2 132 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 701.00 | | | 4 432 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 039.00 | | | 2 132 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 863.00 | 786 131.00 | 935 994.00 | 149 863.00 |
FD Production vendue biens | 1 740 351.00 | 5 213 726.00 | 6 954 077.00 | 1 740 351.00 |
FG Production vendue services | 579 547.00 | 258 125.00 | 837 672.00 | 579 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 761.00 | 6 257 982.00 | 8 727 743.00 | 2 469 761.00 |
FM Production stockée | | | -232 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 136 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 564 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 900.00 | |
GE Autres charges | | | 47 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 086 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 909.00 | | | -10 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 016.00 | | | 270 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 163 228.00 | | | 9 163 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 267.00 | | | 8 413 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 962.00 | | | 749 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 377.00 | | 72 556.00 | 793 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 958.00 | 844 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 155.00 | 220 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 803.00 | 608 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 430.00 | | 37 695.00 | 199 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 137.00 | | 34 861.00 | 578 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 445.00 | 69 259.00 | 4 803.00 | 696 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 290.00 | 49 267.00 | | 161 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 156.00 | 19 992.00 | 4 803.00 | 535 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 407.00 | 34 900.00 | 32 407.00 | 32 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 577 518.00 | 551 699.00 | 577 518.00 | 577 518.00 |
6T Sur comptes clients | 13 111.00 | 17 872.00 | 4 791.00 | 13 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 629.00 | 569 571.00 | 582 309.00 | 590 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 036.00 | 604 471.00 | 614 716.00 | 623 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 471.00 | 614 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 988.00 | 575 988.00 | | 575 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 123.00 | 92 123.00 | | 92 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228 440.00 | 1 228 440.00 | | 1 228 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 897.00 | | | 2 201 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
VB T. V. A. | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 435.00 | | | 128 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 771.00 | 2 481 023.00 | 15 748.00 | 2 496 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 678.00 | 2 033 678.00 | | 2 033 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 567 694.00 | | | 567 694.00 |
ST Autres comptes | 577 655.00 | | | 577 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 057.00 | | | 157 057.00 |
YT Sous‐traitance | 2 980 065.00 | | | 2 980 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 560.00 | | | 281 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 736.00 | | | 492 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 641.00 | | | 831 641.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 564 032.00 | | | 4 564 032.00 |