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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 341.00 | 146 341.00 | | 146 341.00 |
AP Constructions | 101 250.00 | 34 351.00 | 66 899.00 | 101 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 497.00 | 199 496.00 | 18 001.00 | 217 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 613.00 | 114 744.00 | 24 868.00 | 139 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 650.00 | 494 933.00 | 158 717.00 | 653 650.00 |
BN En cours de production de biens | 468 413.00 | | 468 413.00 | 468 413.00 |
BT Marchandises | 1 151 903.00 | 616 889.00 | 535 014.00 | 1 151 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 011.00 | 84 262.00 | 993 749.00 | 1 078 011.00 |
BZ Autres créances | 480 527.00 | | 480 527.00 | 480 527.00 |
CF Disponibilités | 2 565 424.00 | | 2 565 424.00 | 2 565 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 783 659.00 | 701 151.00 | 5 082 508.00 | 5 783 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 309.00 | 1 196 084.00 | 5 241 225.00 | 6 437 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 519.00 | | | 91 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 053.00 | | | 1 825 053.00 |
DH Report à nouveau | -53 897.00 | | | -53 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 698.00 | | | -245 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 458.00 | | | 1 701 458.00 |
DP Provisions pour risques | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 897.00 | | | 1 808 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | | | 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 708.00 | | | 162 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 953.00 | | | 488 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 436.00 | | | 269 436.00 |
EA Autres dettes | 792 585.00 | | | 792 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 047.00 | | | 3 523 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 225.00 | | | 5 241 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 884.00 | | | 2 111 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 959.00 | 117 458.00 | 179 417.00 | 61 959.00 |
FD Production vendue biens | 876 462.00 | 2 695 115.00 | 3 571 577.00 | 876 462.00 |
FG Production vendue services | 215 364.00 | 212 245.00 | 427 609.00 | 215 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 785.00 | 3 024 818.00 | 4 178 603.00 | 1 153 785.00 |
FM Production stockée | | | -198 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 739 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 720.00 | |
GE Autres charges | | | 55 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 179.00 | | | -9 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 184.00 | | | 4 767 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 882.00 | | | 5 012 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 698.00 | | | -245 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 338.00 | | 8 312.00 | 645 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 648.00 | | 3 712.00 | 454 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 349.00 | | 4 600.00 | 44 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 132.00 | 30 800.00 | | 464 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 791.00 | 30 800.00 | | 317 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 450.00 | 16 720.00 | 19 450.00 | 19 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 626 422.00 | 616 889.00 | 626 422.00 | 626 422.00 |
6T Sur comptes clients | 74 910.00 | 21 163.00 | 11 811.00 | 74 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 332.00 | 638 052.00 | 638 233.00 | 701 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 782.00 | 654 772.00 | 657 683.00 | 720 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654 772.00 | 657 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 953.00 | 488 953.00 | | 488 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 663.00 | 113 663.00 | | 113 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 883.00 | 98 883.00 | | 98 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 585.00 | 792 585.00 | | 792 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
UX Autres créances clients | 986 492.00 | 986 492.00 | | 986 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
VB T. V. A. | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 897.00 | 397 734.00 | 1 411 163.00 | 1 808 897.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 224.00 | | | 197 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VP Divers | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 706.00 | 393 706.00 | | 393 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 822.00 | 1 478 554.00 | 139 268.00 | 1 617 822.00 |
VW T.V.A. | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 340.00 | 1 949 177.00 | 1 411 163.00 | 3 360 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462 197.00 | | | 462 197.00 |
ST Autres comptes | 365 340.00 | | | 365 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 647.00 | | | 247 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
YT Sous‐traitance | 1 182 236.00 | | | 1 182 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 454.00 | | | 360 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 900.00 | | | 449 900.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 257 420.00 | | | 2 257 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |