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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 970.00 | 220 970.00 | | 220 970.00 |
AP Constructions | 101 250.00 | 3 976.00 | 97 274.00 | 101 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 378.00 | 174 169.00 | 23 210.00 | 197 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 439.00 | 92 751.00 | 25 688.00 | 118 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 257.00 | 491 865.00 | 190 392.00 | 682 257.00 |
BN En cours de production de biens | 594 976.00 | | 594 976.00 | 594 976.00 |
BT Marchandises | 1 341 390.00 | 510 234.00 | 831 156.00 | 1 341 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 247.00 | 23 098.00 | 1 145 149.00 | 1 168 247.00 |
BZ Autres créances | 852 447.00 | | 852 447.00 | 852 447.00 |
CF Disponibilités | 674 198.00 | | 674 198.00 | 674 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 301.00 | 533 332.00 | 4 185 969.00 | 4 719 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 558.00 | 1 025 197.00 | 4 376 361.00 | 5 401 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 762.00 | | | 1 939 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 570.00 | | | 113 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 332.00 | | | 2 229 332.00 |
DP Provisions pour risques | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 944.00 | | | 65 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 296.00 | | | 760 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 174.00 | | | 198 174.00 |
EA Autres dettes | 1 095 015.00 | | | 1 095 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 429.00 | | | 2 119 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 361.00 | | | 4 376 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 429.00 | | | 2 119 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 985.00 | 261 584.00 | 392 569.00 | 130 985.00 |
FD Production vendue biens | 648 890.00 | 5 385 450.00 | 6 034 340.00 | 648 890.00 |
FG Production vendue services | 324 546.00 | 197 176.00 | 521 722.00 | 324 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 421.00 | 5 844 210.00 | 6 948 631.00 | 1 104 421.00 |
FM Production stockée | | | 95 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 586 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 600.00 | |
GE Autres charges | | | 65 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 737 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 884.00 | | | 63 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 439.00 | | | 135 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 551.00 | | | 147 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 418.00 | | | -29 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 778.00 | | | 7 857 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 744 208.00 | | | 7 744 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 570.00 | | | 113 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 975.00 | | 156 499.00 | 844 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 528.00 | 44 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 217.00 | 682 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 688.00 | 417 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 970.00 | | | 220 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 196.00 | | 116 560.00 | 608 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 809.00 | | 39 939.00 | 15 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 902.00 | 33 284.00 | 302 320.00 | 760 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 557.00 | 10 413.00 | | 210 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 345.00 | 22 871.00 | 302 320.00 | 550 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 900.00 | 27 600.00 | 34 900.00 | 34 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 699.00 | 510 234.00 | 551 699.00 | 551 699.00 |
6T Sur comptes clients | 26 192.00 | 6 710.00 | 9 804.00 | 26 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 891.00 | 516 944.00 | 561 503.00 | 577 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 791.00 | 544 544.00 | 596 403.00 | 612 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 544.00 | 596 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 296.00 | 760 296.00 | | 760 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 578.00 | 113 578.00 | | 113 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 015.00 | 1 095 015.00 | | 1 095 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 977.00 | 1 137 977.00 | | 1 137 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VB T. V. A. | 89 501.00 | 89 501.00 | | 89 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 004.00 | 344 004.00 | | 344 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 787.00 | 417 787.00 | | 417 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 285.00 | 2 030 265.00 | 43 020.00 | 2 073 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 485.00 | 2 053 485.00 | | 2 053 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 586 253.00 | | | 586 253.00 |
ST Autres comptes | 563 570.00 | | | 563 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 271.00 | | | 338 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
YT Sous‐traitance | 2 856 219.00 | | | 2 856 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 671.00 | | | 242 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 490.00 | | | 221 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787 317.00 | | | 787 317.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 586 984.00 | | | 4 586 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |