| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 827.00 | | 164 827.00 | 164 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
AN Terrains | 25 059.00 | 20 724.00 | 4 335.00 | 25 059.00 |
AP Constructions | 199 889.00 | 188 339.00 | 11 550.00 | 199 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 439.00 | 480 081.00 | 121 358.00 | 601 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 809.00 | 93 942.00 | 84 868.00 | 178 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 860.00 | 798 400.00 | 390 460.00 | 1 188 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 643.00 | | 292 643.00 | 292 643.00 |
BP En cours de production de services | 375 041.00 | | 375 041.00 | 375 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 087.00 | 192.00 | 111 895.00 | 112 087.00 |
BZ Autres créances | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
CF Disponibilités | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 629.00 | 192.00 | 901 438.00 | 901 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 490.00 | 798 592.00 | 1 291 898.00 | 2 090 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
DL TOTAL (I) | 534 179.00 | | | 534 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 549.00 | | | 265 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 661.00 | | | 147 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 267.00 | | | 189 267.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 718.00 | | | 757 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 898.00 | | | 1 291 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 769.00 | | | 504 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 821.00 | 450.00 | 357 271.00 | 356 821.00 |
FG Production vendue services | 1 716 946.00 | | 1 716 946.00 | 1 716 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 766.00 | 450.00 | 2 074 216.00 | 2 073 766.00 |
FM Production stockée | | | 67 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 640.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 312.00 | | | 2 203 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 241.00 | | | 2 152 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 065.00 | | 209 581.00 | 1 046 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 785.00 | | 1 188 860.00 | 66 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 785.00 | | 1 005 197.00 | 66 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 140.00 | | | 180 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 402.00 | | 209 581.00 | 862 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 760.00 | 68 640.00 | | 729 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 447.00 | 68 640.00 | | 714 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 572.00 | 142 572.00 | | 142 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 804.00 | 52 516.00 | 100 750.00 | 157 804.00 |
VI Groupe et associés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 576.00 | 156 053.00 | 3 523.00 | 159 576.00 |
VW T.V.A. | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 057.00 | 504 769.00 | 100 750.00 | 610 057.00 |