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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 827.00 | | 164 827.00 | 164 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 973.00 | 16 457.00 | 516.00 | 16 973.00 |
AN Terrains | 35 449.00 | 28 214.00 | 7 235.00 | 35 449.00 |
AP Constructions | 300 881.00 | 221 924.00 | 78 957.00 | 300 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 111.00 | 680 743.00 | 266 368.00 | 947 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 092.00 | 149 309.00 | 97 783.00 | 247 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 855.00 | 1 096 647.00 | 619 208.00 | 1 715 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 262.00 | | 459 262.00 | 459 262.00 |
BP En cours de production de services | 955 860.00 | | 955 860.00 | 955 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 092.00 | 81.00 | 13 011.00 | 13 092.00 |
BZ Autres créances | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CF Disponibilités | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 982.00 | 81.00 | 1 494 901.00 | 1 494 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 837.00 | 1 096 729.00 | 2 114 108.00 | 3 210 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DL TOTAL (I) | 687 466.00 | | | 687 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 988.00 | | | 612 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 326.00 | | | 419 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 199.00 | | | 274 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 642.00 | | | 1 426 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 108.00 | | | 2 114 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 927.00 | | | 793 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 462.00 | | | 319 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 418 449.00 | 1 976.00 | 420 425.00 | 418 449.00 |
FG Production vendue services | 1 447 771.00 | 600.00 | 1 448 371.00 | 1 447 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 220.00 | 2 576.00 | 1 868 796.00 | 1 866 220.00 |
FM Production stockée | | | 503 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 795.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 605.00 | | | 2 416 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 506.00 | | | 2 380 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 743.00 | | 99 112.00 | 1 616 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 420.00 | | 99 112.00 | 1 431 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 852.00 | 116 795.00 | | 979 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 903.00 | 554.00 | | 15 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 949.00 | 116 241.00 | | 963 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 199.00 | 274 199.00 | | 274 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 622.00 | 323 622.00 | | 323 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 365.00 | 75 976.00 | 200 915.00 | 289 365.00 |
VI Groupe et associés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -398.00 | -398.00 | | -398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 004.00 | 37 481.00 | 3 523.00 | 41 004.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 316.00 | 793 927.00 | 200 915.00 | 1 007 316.00 |