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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 827.00 | | 164 827.00 | 164 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 973.00 | 15 903.00 | 1 070.00 | 16 973.00 |
AN Terrains | 35 449.00 | 25 827.00 | 9 622.00 | 35 449.00 |
AP Constructions | 287 488.00 | 205 233.00 | 82 255.00 | 287 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 388.00 | 604 934.00 | 281 453.00 | 886 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 096.00 | 127 955.00 | 94 140.00 | 222 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 743.00 | 979 852.00 | 636 890.00 | 1 616 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
BP En cours de production de services | 452 350.00 | | 452 350.00 | 452 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 732.00 | 122.00 | 36 610.00 | 36 732.00 |
BZ Autres créances | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CF Disponibilités | 525 848.00 | | 525 848.00 | 525 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 010.00 | 122.00 | 1 239 888.00 | 1 240 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 753.00 | 979 975.00 | 1 876 778.00 | 2 856 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
DL TOTAL (I) | 651 366.00 | | | 651 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 249.00 | | | 357 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 346.00 | | | 426 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 039.00 | | | 237 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 734.00 | | | 188 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 412.00 | | | 1 225 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 778.00 | | | 1 876 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 922.00 | | | 565 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 845.00 | 1 503.00 | 162 348.00 | 160 845.00 |
FG Production vendue services | 3 150 090.00 | | 3 150 090.00 | 3 150 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 935.00 | 1 503.00 | 3 312 438.00 | 3 310 935.00 |
FM Production stockée | | | -334 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 113.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 517.00 | | | 3 002 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 818.00 | | | 2 902 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 248.00 | | 158 495.00 | 1 458 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 080.00 | | 720.00 | 181 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 645.00 | | 157 775.00 | 1 273 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 740.00 | 100 113.00 | | 879 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 364.00 | 539.00 | | 15 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 375.00 | 99 574.00 | | 864 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 039.00 | 237 039.00 | | 237 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 697.00 | 64 697.00 | | 64 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 36 732.00 | | | 36 732.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 399.00 | 83 255.00 | 201 346.00 | 316 399.00 |
VI Groupe et associés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 358.00 | | | 79 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -398.00 | | | -398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 554.00 | 62 031.00 | 3 523.00 | 65 554.00 |
VW T.V.A. | 47 669.00 | 47 669.00 | | 47 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 066.00 | 565 922.00 | 201 346.00 | 799 066.00 |