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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 827.00 | | 164 827.00 | 164 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 973.00 | 16 958.00 | 15.00 | 16 973.00 |
AN Terrains | 35 449.00 | 30 601.00 | 4 848.00 | 35 449.00 |
AP Constructions | 300 881.00 | 238 493.00 | 62 388.00 | 300 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884 630.00 | 673 965.00 | 210 665.00 | 884 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 811.00 | 171 890.00 | 77 922.00 | 249 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 845.00 | 1 131 907.00 | 530 938.00 | 1 662 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 637.00 | | 542 637.00 | 542 637.00 |
BP En cours de production de services | 1 195 362.00 | | 1 195 362.00 | 1 195 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 291.00 | 41.00 | 63 251.00 | 63 291.00 |
BZ Autres créances | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CF Disponibilités | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 627.00 | 41.00 | 1 841 586.00 | 1 841 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 471.00 | 1 131 948.00 | 2 372 524.00 | 3 504 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DL TOTAL (I) | 701 338.00 | | | 701 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 550.00 | | | 1 056 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 794.00 | | | 180 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 712.00 | | | 169 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 960.00 | | | 218 960.00 |
EA Autres dettes | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 185.00 | | | 1 671 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 524.00 | | | 2 372 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 793.00 | | | 1 124 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 110.00 | | | 314 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 597.00 | | 194 597.00 | 194 597.00 |
FG Production vendue services | 1 342 443.00 | 17 357.00 | 1 359 800.00 | 1 342 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 040.00 | 17 357.00 | 1 554 398.00 | 1 537 040.00 |
FM Production stockée | | | 239 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 115.00 | | | 1 806 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 243.00 | | | 1 792 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 855.00 | | 18 436.00 | 1 715 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 447.00 | 1 662 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 447.00 | 1 470 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 532.00 | | 11 686.00 | 1 530 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | 6 750.00 | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 647.00 | 106 706.00 | 71 447.00 | 1 096 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 457.00 | 501.00 | | 16 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 190.00 | 106 205.00 | 71 447.00 | 1 080 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81.00 | | 41.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | 41.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | 41.00 | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 712.00 | 169 712.00 | | 169 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 851.00 | 122 851.00 | | 122 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
UX Autres créances clients | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 614.00 | 317 614.00 | | 317 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 936.00 | 373 338.00 | 360 589.00 | 738 936.00 |
VI Groupe et associés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 034.00 | | | 501 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 454.00 | 71 181.00 | 10 273.00 | 81 454.00 |
VW T.V.A. | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 391.00 | 1 124 793.00 | 360 589.00 | 1 490 391.00 |