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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 827.00 | | 164 827.00 | 164 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 253.00 | 15 364.00 | 889.00 | 16 253.00 |
AN Terrains | 25 059.00 | 22 973.00 | 2 086.00 | 25 059.00 |
AP Constructions | 240 580.00 | 193 095.00 | 47 485.00 | 240 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 675.00 | 540 117.00 | 269 557.00 | 809 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 331.00 | 108 189.00 | 90 142.00 | 198 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 248.00 | 879 740.00 | 578 509.00 | 1 458 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 854.00 | | 353 854.00 | 353 854.00 |
BP En cours de production de services | 786 520.00 | | 786 520.00 | 786 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 090.00 | 163.00 | 53 927.00 | 54 090.00 |
BZ Autres créances | 52 504.00 | | 52 504.00 | 52 504.00 |
CF Disponibilités | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 248.00 | 163.00 | 1 279 086.00 | 1 279 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 497.00 | 879 902.00 | 1 857 594.00 | 2 737 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 179.00 | | | 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
DL TOTAL (I) | 551 667.00 | | | 551 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 264.00 | | | 487 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 698.00 | | | 395 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 571.00 | | | 236 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 756.00 | | | 156 756.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 928.00 | | | 1 305 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 594.00 | | | 1 857 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 686.00 | | | 691 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 381.00 | 13 746.00 | 213 126.00 | 199 381.00 |
FG Production vendue services | 1 625 360.00 | | 1 625 360.00 | 1 625 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 741.00 | 13 746.00 | 1 838 486.00 | 1 824 741.00 |
FM Production stockée | | | 411 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 340.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 543.00 | | | 2 279 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 056.00 | | | 2 212 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 860.00 | | 276 388.00 | 1 188 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 458 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 273 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 140.00 | | 940.00 | 180 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 197.00 | | 275 448.00 | 1 005 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 400.00 | 88 340.00 | 7 000.00 | 798 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 313.00 | 51.00 | | 15 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 087.00 | 88 289.00 | 7 000.00 | 783 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192.00 | | 29.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | | 29.00 | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | | 29.00 | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 571.00 | 236 571.00 | | 236 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 105.00 | 63 105.00 | | 63 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
VB T. V. A. | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 474.00 | 191 474.00 | | 191 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 790.00 | 77 246.00 | 202 998.00 | 295 790.00 |
VI Groupe et associés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 500.00 | | | 215 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 203.00 | | | 25 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -398.00 | | | -398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 597.00 | 110 074.00 | 3 523.00 | 113 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 230.00 | 691 686.00 | 202 998.00 | 910 230.00 |