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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196 242.00 | 1 954 071.00 | 242 171.00 | 2 196 242.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 7 622.00 | 30 489.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 522.00 | 230 686.00 | 835.00 | 231 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 162.00 | 249 877.00 | 51 284.00 | 301 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963 195.00 | 2 617 089.00 | 1 346 105.00 | 3 963 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362 315.00 | 9 968.00 | 3 352 347.00 | 3 362 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 026 002.00 | 467 092.00 | 2 558 910.00 | 3 026 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 504 807.00 | 51 861.00 | 9 452 945.00 | 9 504 807.00 |
BZ Autres créances | 3 222 177.00 | | 3 222 177.00 | 3 222 177.00 |
CF Disponibilités | 670 441.00 | | 670 441.00 | 670 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 601.00 | | 43 601.00 | 43 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 829 346.00 | 528 921.00 | 19 300 424.00 | 19 829 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 792 841.00 | 3 146 011.00 | 20 646 830.00 | 23 792 841.00 |
CU Autres participations | 475 685.00 | | 475 685.00 | 475 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 690 238.00 | 174 830.00 | 515 407.00 | 690 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 771 590.00 | | | 2 771 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 112.00 | | | 750 112.00 |
DK Provisions réglementées | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 916.00 | | | 4 663 916.00 |
DP Provisions pour risques | 1 022 105.00 | | | 1 022 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022 105.00 | | | 1 022 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 188.00 | | | 1 556 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 379.00 | | | 2 058 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 713 992.00 | | | 1 713 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041 855.00 | | | 8 041 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 675.00 | | | 1 417 675.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 789 039.00 | | | 14 789 039.00 |
ED (V) | 171 768.00 | | | 171 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 646 830.00 | | | 20 646 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 075 047.00 | | | 13 075 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 556 188.00 | | | 1 556 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 065 083.00 | 20 463 171.00 | 24 528 255.00 | 4 065 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 083.00 | 20 463 171.00 | 24 528 255.00 | 4 065 083.00 |
FM Production stockée | | | 779 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 781 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 330 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 506 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 518 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 855 505.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 351 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 610.00 | | | 230 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495 573.00 | | | 495 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 956.00 | | | 495 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 175.00 | | | 124 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 315.00 | | | 370 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 989.00 | | | 238 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 578 982.00 | | | 27 578 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 828 870.00 | | | 26 828 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 112.00 | | | 750 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 143.00 | | | 3 646 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 226.00 | | | 461 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 963 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 690 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 133 030.00 | | | 2 133 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 957.00 | | | 507 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 817.00 | | | 505 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 082.00 | 485 582.00 | 495 574.00 | 2 627 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 462.00 | 116 368.00 | | 58 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104 213.00 | 345 432.00 | 495 574.00 | 2 104 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 784.00 | 23 781.00 | | 456 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 985 599.00 | 855 805.00 | 819 299.00 | 985 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 599.00 | 855 805.00 | 819 299.00 | 985 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855 505.00 | 801 852.00 | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | 17 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041 856.00 | 8 041 856.00 | | 8 041 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059 327.00 | 2 059 327.00 | | 2 059 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
UX Autres créances clients | 9 504 807.00 | | | 9 504 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 556 189.00 | 1 556 189.00 | | 1 556 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 800 818.00 | 12 770 586.00 | 30 232.00 | 12 800 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075 047.00 | 13 075 047.00 | | 13 075 047.00 |