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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448 879.00 | 2 292 047.00 | 156 831.00 | 2 448 879.00 |
AH Fonds commercial | 141 112.00 | 7 623.00 | 133 489.00 | 141 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 379.00 | 248 231.00 | 7 148.00 | 255 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 526.00 | 340 703.00 | 144 823.00 | 485 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914 905.00 | | 914 905.00 | 914 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 814.00 | 4 078 859.00 | 1 714 954.00 | 5 793 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 114 576.00 | 4 812.00 | 5 109 764.00 | 5 114 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 065 982.00 | 37 820.00 | 5 028 162.00 | 5 065 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351 152.00 | | 2 351 152.00 | 2 351 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805 301.00 | 308 292.00 | 4 497 008.00 | 4 805 301.00 |
BZ Autres créances | 724 556.00 | | 724 556.00 | 724 556.00 |
CF Disponibilités | 2 902 977.00 | | 2 902 977.00 | 2 902 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 065 584.00 | 350 925.00 | 20 714 659.00 | 21 065 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 860 133.00 | 4 429 784.00 | 22 430 348.00 | 26 860 133.00 |
CU Autres participations | 475 685.00 | 155 120.00 | 320 565.00 | 475 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 058 813.00 | 1 035 134.00 | 23 678.00 | 1 058 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 493.00 | | | -207 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 674.00 | | | 535 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 180.00 | | | 1 428 180.00 |
DP Provisions pour risques | 493 086.00 | | | 493 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 086.00 | | | 493 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 942 385.00 | | | 4 942 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 125 381.00 | | | 9 125 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 400.00 | | | 5 130 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 720.00 | | | 1 289 720.00 |
EA Autres dettes | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 503 882.00 | | | 20 503 882.00 |
ED (V) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 430 348.00 | | | 22 430 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 628.00 | | | 4 329 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 374.00 | 21 098 757.00 | 22 338 132.00 | 1 239 374.00 |
FG Production vendue services | | 287 599.00 | 287 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 374.00 | 21 386 356.00 | 22 625 731.00 | 1 239 374.00 |
FM Production stockée | | | 1 662 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 863 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 712 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 744.00 | |
GE Autres charges | | | 12 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 770 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 133.00 | | | 646 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 579.00 | | | 778 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 132.00 | | | 181 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 440.00 | | | 300 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478 138.00 | | | 478 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 844.00 | | | -4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 769 803.00 | | | 25 769 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 234 129.00 | | | 25 234 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 674.00 | | | 535 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 974 597.00 | | 1 017 449.00 | 5 974 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058 813.00 | | | 1 058 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 198 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 198 232.00 | 1 404 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198 232.00 | 5 793 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 058 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 589 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528 770.00 | | 61 222.00 | 2 528 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 046.00 | | 111 860.00 | 629 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757 968.00 | | 844 367.00 | 1 757 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 754.00 | 141 986.00 | | 3 781 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229 721.00 | 105 084.00 | | 3 229 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 033.00 | 36 902.00 | | 552 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 517.00 | 439 787.00 | 209 217.00 | 262 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 517.00 | 439 787.00 | 209 217.00 | 262 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 744.00 | 209 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 735.00 | 42.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 130 400.00 | 2 690 733.00 | 963 610.00 | 5 130 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289 721.00 | 1 058 747.00 | 106 404.00 | 1 289 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914 906.00 | | 914 906.00 | 914 906.00 |
UX Autres créances clients | 4 805 301.00 | 4 805 301.00 | | 4 805 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 100.00 | 8 250.00 | 67 650.00 | 155 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 787 286.00 | 555 904.00 | 3 063 960.00 | 4 787 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 557.00 | 724 557.00 | | 724 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 037.00 | 101 037.00 | | 101 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 545 801.00 | 5 630 895.00 | 914 906.00 | 6 545 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 378 501.00 | 4 329 628.00 | 4 201 623.00 | 11 378 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |