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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 216 242.00 | 2 185 368.00 | 30 874.00 | 2 216 242.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 7 622.00 | 30 489.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 094.00 | 241 940.00 | 5 153.00 | 247 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 262.00 | 302 697.00 | 106 565.00 | 409 262.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 640.00 | 3 402 639.00 | 1 114 001.00 | 4 516 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 698 037.00 | 4 812.00 | 2 693 225.00 | 2 698 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 496 992.00 | 95 472.00 | 5 401 520.00 | 5 496 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 104 608.00 | 3 935 427.00 | 3 169 180.00 | 7 104 608.00 |
BZ Autres créances | 4 805 923.00 | 3 409 962.00 | 1 395 961.00 | 4 805 923.00 |
CF Disponibilités | 1 622 347.00 | | 1 622 347.00 | 1 622 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 789.00 | | 84 789.00 | 84 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 812 697.00 | 7 445 673.00 | 14 367 024.00 | 21 812 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 330 562.00 | 10 848 313.00 | 15 482 249.00 | 26 330 562.00 |
CU Autres participations | 475 685.00 | | 475 685.00 | 475 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 058 813.00 | 665 011.00 | 393 801.00 | 1 058 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 635 000.00 | | | 3 635 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 471 560.00 | | | -5 471 560.00 |
DK Provisions réglementées | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
DL TOTAL (I) | -713 401.00 | | | -713 401.00 |
DP Provisions pour risques | 782 960.00 | | | 782 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 782 960.00 | | | 782 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325 706.00 | | | 3 325 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 498.00 | | | 879 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 808 966.00 | | | 4 808 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170 579.00 | | | 4 170 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 463.00 | | | 678 463.00 |
EA Autres dettes | 1 480 789.00 | | | 1 480 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 344 002.00 | | | 15 344 002.00 |
ED (V) | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 482 249.00 | | | 15 482 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 368 780.00 | | | 9 368 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151 166.00 | | | 1 151 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 675 067.00 | 25 100 920.00 | 29 775 987.00 | 4 675 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 067.00 | 25 100 920.00 | 29 775 987.00 | 4 675 067.00 |
FM Production stockée | | | 2 754 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 191 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 000 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 747 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 163 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 135.00 | | | 98 135.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 475 838.00 | | | 3 475 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 403.00 | | | 3 495 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708 069.00 | | | 708 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 987 532.00 | | | 6 987 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 695 601.00 | | | 7 695 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200 198.00 | | | -4 200 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 361 485.00 | | | 37 361 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 833 046.00 | | | 42 833 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 471 560.00 | | | -5 471 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 082.00 | | 229 255.00 | 4 312 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991 482.00 | | 67 331.00 | 991 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 696.00 | 4 516 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 058 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 696.00 | 656 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234 355.00 | | 20 000.00 | 2 234 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 597.00 | | 114 455.00 | 566 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 647.00 | | 27 469.00 | 519 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 979.00 | 424 629.00 | 24 696.00 | 2 930 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 924.00 | 329 088.00 | | 335 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091 342.00 | 29 921.00 | | 2 091 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 713.00 | 65 620.00 | 24 696.00 | 503 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 045 039.00 | 513 435.00 | 775 513.00 | 1 045 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 040.00 | 513 435.00 | 775 514.00 | 1 045 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 211.00 | 730 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 224.00 | 45 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170 579.00 | | 4 170 579.00 | 4 170 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 463.00 | | 678 463.00 | 678 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360 288.00 | | 2 360 288.00 | 2 360 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
UX Autres créances clients | 7 104 608.00 | 7 104 608.00 | | 7 104 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151 167.00 | | 1 151 167.00 | 1 151 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 540.00 | | 2 174 540.00 | 2 174 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 034 000.00 | | | 2 034 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 087.00 | | | 805 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805 923.00 | 4 805 923.00 | | 4 805 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 053 240.00 | 11 995 321.00 | 57 919.00 | 12 053 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 535 036.00 | | 10 535 036.00 | 10 535 036.00 |