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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282 842.00 | 2 209 528.00 | 73 313.00 | 2 282 842.00 |
AH Fonds commercial | 141 112.00 | 7 622.00 | 133 489.00 | 141 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 094.00 | 244 886.00 | 3 207.00 | 248 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 257.00 | 339 482.00 | 87 774.00 | 427 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 888.00 | | 86 888.00 | 86 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 205.00 | 3 825 551.00 | 908 653.00 | 4 734 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020 849.00 | 4 812.00 | 3 016 037.00 | 3 020 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 447 469.00 | 54 120.00 | 3 393 348.00 | 3 447 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 027 712.00 | 2 104 621.00 | 2 923 090.00 | 5 027 712.00 |
BZ Autres créances | 4 437 493.00 | 3 412 225.00 | 1 025 268.00 | 4 437 493.00 |
CF Disponibilités | 790 379.00 | | 790 379.00 | 790 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 831 842.00 | 5 575 779.00 | 11 256 062.00 | 16 831 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 575 165.00 | 9 401 331.00 | 12 173 833.00 | 21 575 165.00 |
CU Autres participations | 475 685.00 | 155 120.00 | 320 565.00 | 475 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 058 813.00 | 868 911.00 | 189 901.00 | 1 058 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 836 560.00 | | | -1 836 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 444.00 | | | 293 444.00 |
DK Provisions réglementées | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | -441 726.00 | | | -441 726.00 |
DP Provisions pour risques | 399 199.00 | | | 399 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 199.00 | | | 399 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488 066.00 | | | 3 488 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 926.00 | | | 332 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309 201.00 | | | 1 309 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 064.00 | | | 4 982 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 268.00 | | | 1 582 268.00 |
EA Autres dettes | 495 009.00 | | | 495 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 189 536.00 | | | 12 189 536.00 |
ED (V) | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 173 833.00 | | | 12 173 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 645 865.00 | | | 8 645 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 188 211.00 | | | 1 188 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 399 583.00 | 13 798 639.00 | 15 198 222.00 | 1 399 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 583.00 | 13 798 639.00 | 15 198 222.00 | 1 399 583.00 |
FM Production stockée | | | -2 049 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 763 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 584 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 120.00 | |
GE Autres charges | | | 7 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 249 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 514 624.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633 229.00 | | | 633 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 999.00 | | | 654 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460 296.00 | | | 2 460 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462 559.00 | | | 2 462 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807 559.00 | | | -1 807 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 613 883.00 | | | 16 613 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 320 439.00 | | | 16 320 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 444.00 | | | 293 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 641.00 | | 217 565.00 | 4 516 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058 813.00 | | | 1 058 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 734 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 058 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 355.00 | | 169 600.00 | 2 254 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 357.00 | | 18 994.00 | 656 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 116.00 | | 28 970.00 | 547 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402 639.00 | 267 792.00 | | 3 402 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858 002.00 | 228 061.00 | | 2 858 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 637.00 | 39 732.00 | | 544 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 155 120.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 961.00 | 256 514.00 | 480 276.00 | 782 961.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 284.00 | 54 121.00 | 95 472.00 | 100 284.00 |
6T Sur comptes clients | 7 345 389.00 | 2 263.00 | 1 830 806.00 | 7 345 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 445 674.00 | 211 504.00 | 1 926 278.00 | 7 445 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 228 635.00 | 468 018.00 | 2 406 554.00 | 8 228 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 397.00 | 319 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 117.00 | 1 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 064.00 | 4 982 064.00 | | 4 982 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582 269.00 | 1 582 269.00 | | 1 582 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 936.00 | 827 936.00 | | 827 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 211.00 | 1 188 211.00 | | 1 188 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 299 856.00 | 65 386.00 | | 2 299 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 880 336.00 | 8 645 866.00 | | 10 880 336.00 |