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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387 650.00 | 2 245 616.00 | 142 041.00 | 2 387 650.00 |
AH Fonds commercial | 141 112.00 | 7 622.00 | 133 489.00 | 141 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 108.00 | 246 294.00 | 4 814.00 | 251 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 937.00 | 305 738.00 | 72 198.00 | 377 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268 770.00 | | 1 268 770.00 | 1 268 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 974 597.00 | 3 936 873.00 | 2 037 723.00 | 5 974 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 559 219.00 | 4 812.00 | 4 554 407.00 | 4 559 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 403 005.00 | 37 820.00 | 3 365 184.00 | 3 403 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 037 247.00 | | 3 037 247.00 | 3 037 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 727 877.00 | 489 652.00 | 2 238 225.00 | 2 727 877.00 |
BZ Autres créances | 1 114 051.00 | 132 446.00 | 981 605.00 | 1 114 051.00 |
CF Disponibilités | 1 683 757.00 | | 1 683 757.00 | 1 683 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 578 206.00 | 664 731.00 | 15 913 474.00 | 16 578 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 552 845.00 | 4 601 604.00 | 17 951 241.00 | 22 552 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 198 231.00 | | | 1 198 231.00 |
CU Autres participations | 475 685.00 | 155 120.00 | 320 565.00 | 475 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 058 811.00 | 976 481.00 | 82 331.00 | 1 058 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 115.00 | | | -1 543 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 622.00 | | | 1 335 622.00 |
DL TOTAL (I) | 892 506.00 | | | 892 506.00 |
DP Provisions pour risques | 262 517.00 | | | 262 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 517.00 | | | 262 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675 109.00 | | | 4 675 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 638 041.00 | | | 5 638 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023 616.00 | | | 5 023 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 152.00 | | | 1 417 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 793 858.00 | | | 16 793 858.00 |
ED (V) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 951 241.00 | | | 17 951 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 516 794.00 | | | 5 516 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 661 710.00 | | | 1 661 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 254.00 | 13 463 707.00 | 14 459 961.00 | 996 254.00 |
FG Production vendue services | 78 862.00 | 83 954.00 | 162 816.00 | 78 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 116.00 | 13 547 661.00 | 14 622 777.00 | 1 075 116.00 |
FM Production stockée | | | -44 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 631 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 232 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 733 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 390.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828 507.00 | | | 828 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 567 930.00 | | | 3 567 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 403 288.00 | | | 4 403 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 030.00 | | | 149 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 564 783.00 | | | 2 564 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846 260.00 | | | 2 846 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557 028.00 | | | 1 557 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 146 382.00 | | | 21 146 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 810 760.00 | | | 19 810 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 622.00 | | | 1 335 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 206.00 | | 1 339 502.00 | 4 734 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058 813.00 | | | 1 058 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 750.00 | 1 757 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 111.00 | 5 974 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 058 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 361.00 | 629 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423 955.00 | | 104 815.00 | 2 423 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 352.00 | | 36 056.00 | 675 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 086.00 | | 1 198 632.00 | 576 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 432.00 | 173 633.00 | 62 311.00 | 3 670 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868 911.00 | 107 570.00 | | 868 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209 529.00 | 36 088.00 | | 2 209 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 369.00 | 29 975.00 | 62 311.00 | 584 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 199.00 | 214 617.00 | 351 299.00 | 399 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 199.00 | 214 617.00 | 351 299.00 | 399 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 575.00 | 342 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 42.00 | 9 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023 617.00 | 2 017 923.00 | 623 948.00 | 5 023 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 417 152.00 | 1 162 943.00 | 72 143.00 | 1 417 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268 771.00 | 1 198 232.00 | 70 539.00 | 1 268 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 878.00 | 2 727 878.00 | | 2 727 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 661 711.00 | 1 506 611.00 | 44 550.00 | 1 661 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013 399.00 | 789 379.00 | 726 924.00 | 3 013 399.00 |
VI Groupe et associés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 052.00 | 1 114 052.00 | | 1 114 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 163 747.00 | 5 093 208.00 | 70 539.00 | 5 163 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 155 818.00 | 5 516 794.00 | 1 467 566.00 | 11 155 818.00 |