| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 500 290.00 | 418 422.00 | 81 868.00 | 500 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 452.00 | 117 764.00 | 2 688.00 | 120 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 123 012.00 | 627 191.00 | 495 821.00 | 1 123 012.00 |
AN Terrains | 3 350 335.00 | 33 538.00 | 3 316 797.00 | 3 350 335.00 |
AP Constructions | 11 296 038.00 | 3 995 872.00 | 7 300 166.00 | 11 296 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 481.00 | 1 138 682.00 | 217 799.00 | 1 356 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 796.00 | 1 731 431.00 | 696 365.00 | 2 427 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 873 553.00 | | 873 553.00 | 873 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 074 197.00 | 8 079 101.00 | 12 995 096.00 | 21 074 197.00 |
BT Marchandises | 23 030 967.00 | 380 038.00 | 22 650 929.00 | 23 030 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 291.00 | 35 399.00 | 2 149 892.00 | 2 185 291.00 |
BZ Autres créances | 6 628 784.00 | | 6 628 784.00 | 6 628 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 231 522.00 | | 5 231 522.00 | 5 231 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 411.00 | | 172 411.00 | 172 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 915 027.00 | 415 437.00 | 35 499 590.00 | 35 915 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 989 224.00 | 8 494 538.00 | 48 494 686.00 | 56 989 224.00 |
CU Autres participations | 3 096 806.00 | | 3 096 806.00 | 3 096 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 814 197.00 | 814 197.00 | | 814 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 441 732.00 | 5 562 748.00 | | 7 441 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 431.00 | 2 079 060.00 | | 1 151 431.00 |
DK Provisions réglementées | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
DL TOTAL (I) | 20 827 018.00 | 19 025 006.00 | | 20 827 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 708.00 | 422 750.00 | | 399 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 319 647.00 | 6 106 605.00 | | 6 319 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 596.00 | 47 769.00 | | 509 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 343.00 | 221 014.00 | | 281 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 161 738.00 | 15 744 163.00 | | 17 161 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 719 590.00 | 3 004 473.00 | | 2 719 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 208.00 | 16 264.00 | | 8 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 404.00 | 50 552.00 | | 199 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 265 954.00 | 25 054 652.00 | | 27 265 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 494 686.00 | 44 503 927.00 | | 48 494 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 462.00 | 250 086.00 | | 397 462.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 002 092.00 | 1 849 680.00 | | 2 002 092.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 352 973.00 | 326 034.00 | | 352 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 241 450.00 | |
FG Production vendue services | | | 490 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 402 970.00 | |
FM Production stockée | | | -5 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 868 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 935 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 741 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 455 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 353 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379 466.00 | |
GE Autres charges | | | 60 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 844 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 024 019.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 673.00 | 35 725.00 | | 31 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 097.00 | 30 892.00 | | 27 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 301.00 | 38 184.00 | | 35 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 043.00 | 27 970.00 | | 45 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 355.00 | 33 934.00 | | 94 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 724.00 | 815 504.00 | | 889 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 977.00 | 2 734 429.00 | | 1 789 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 546.00 | 655 369.00 | | 638 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 431.00 | 2 079 060.00 | | 1 151 431.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 30 853.00 | 39 731.00 | | 30 853.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 23 574.00 | 25 014.00 | | 23 574.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 026 176.00 | 1 869 673.00 | | 2 026 176.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 002 602.00 | 1 844 659.00 | | 2 002 602.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 510.00 | 790.00 | | 510.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 002 092.00 | 1 843 869.00 | | 2 002 092.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 806.00 | | | 3 096 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 096 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096 806.00 | | | 3 096 806.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
UX Autres créances clients | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VC Groupe et associés | 6 544 341.00 | | | 6 544 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VI Groupe et associés | 239 808.00 | 239 808.00 | | 239 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 647 761.00 | 6 647 761.00 | | 6 647 761.00 |
VW T.V.A. | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 462.00 | 397 462.00 | | 397 462.00 |