| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 749.00 | 1 361.00 | 2 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 310 295.00 | 749.00 | 6 309 546.00 | 6 310 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 730 115.00 | | 2 730 115.00 | 2 730 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 033.00 | 10 168.00 | 829 865.00 | 840 033.00 |
CF Disponibilités | 2 714 142.00 | | 2 714 142.00 | 2 714 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 284 290.00 | 10 168.00 | 6 274 122.00 | 6 284 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 594 585.00 | 10 917.00 | 12 583 668.00 | 12 594 585.00 |
CU Autres participations | 1 308 185.00 | | 1 308 185.00 | 1 308 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 076.00 | 235 076.00 | | 235 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 509.00 | 810 509.00 | | 810 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 153 204.00 | 11 751 809.00 | | 11 153 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 665.00 | 1 395.00 | | 19 665.00 |
DK Provisions réglementées | 41 511.00 | 41 440.00 | | 41 511.00 |
DL TOTAL (I) | 12 289 965.00 | 12 870 230.00 | | 12 289 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 696.00 | 220.00 | | 148 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 431.00 | 12 407.00 | | 10 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 564.00 | 15.00 | | 134 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 703.00 | 12 654.00 | | 293 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 583 668.00 | 12 882 884.00 | | 12 583 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 703.00 | 12 654.00 | | 293 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -71.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 302.00 | 54 679.00 | | 192 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 942.00 | 193 918.00 | | 264 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 278.00 | 192 523.00 | | 245 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 665.00 | 1 395.00 | | 19 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 309 475.00 | | 820.00 | 6 309 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 310 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | 820.00 | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308 185.00 | | | 6 308 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145.00 | 604.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145.00 | 604.00 | | 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 440.00 | 71.00 | | 41 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172.00 | 10 168.00 | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | 10 168.00 | 172.00 | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 612.00 | 10 239.00 | 172.00 | 41 612.00 |
UG ‐ Financières | | 10 168.00 | 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 549.00 | 134 549.00 | | 134 549.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 727 112.00 | 2 727 112.00 | | 2 727 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 148 711.00 | 148 711.00 | | 148 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 730 115.00 | 2 730 115.00 | | 2 730 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 703.00 | 293 703.00 | | 293 703.00 |