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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 145.00 | 1 145.00 | 1 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 309 475.00 | 145.00 | 6 309 329.00 | 6 309 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 3 055 264.00 | | 3 055 264.00 | 3 055 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885 176.00 | 172.00 | 885 005.00 | 885 176.00 |
CF Disponibilités | 2 632 921.00 | | 2 632 921.00 | 2 632 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 726.00 | 172.00 | 6 573 554.00 | 6 573 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 883 201.00 | 317.00 | 12 882 884.00 | 12 883 201.00 |
CU Autres participations | 1 308 185.00 | | 1 308 185.00 | 1 308 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 076.00 | 235 076.00 | | 235 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 509.00 | 810 509.00 | | 810 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 751 809.00 | 12 091 986.00 | | 11 751 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395.00 | 88 398.00 | | 1 395.00 |
DK Provisions réglementées | 41 440.00 | 41 370.00 | | 41 440.00 |
DL TOTAL (I) | 12 870 230.00 | 13 297 339.00 | | 12 870 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 125 218.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 407.00 | 10 305.00 | | 12 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 93 206.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 654.00 | 228 741.00 | | 12 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 882 884.00 | 13 526 080.00 | | 12 882 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 654.00 | 228 741.00 | | 12 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 343 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 343 653.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 156 347.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 679.00 | 255 210.00 | | 54 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 918.00 | 768 065.00 | | 193 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 523.00 | 679 666.00 | | 192 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395.00 | 88 398.00 | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 185.00 | | 5 001 290.00 | 1 308 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 309 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 185.00 | | 5 000 000.00 | 1 308 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 370.00 | 71.00 | | 41 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 370.00 | 243.00 | | 41 370.00 |
UG ‐ Financières | | 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VC Groupe et associés | 2 845 191.00 | 2 845 191.00 | | 2 845 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 905.00 | 188 905.00 | | 188 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 628.00 | 3 055 628.00 | | 3 055 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |