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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 651 767.00 | | 1 651 767.00 | 1 651 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 3 568 863.00 | | 3 568 863.00 | 3 568 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 969 024.00 | 115 522.00 | 4 853 502.00 | 4 969 024.00 |
CF Disponibilités | 4 592 512.00 | | 4 592 512.00 | 4 592 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 133 763.00 | 115 522.00 | 13 018 240.00 | 13 133 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 785 530.00 | 115 522.00 | 14 670 007.00 | 14 785 530.00 |
CU Autres participations | 1 651 767.00 | | 1 651 767.00 | 1 651 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 076.00 | 235 076.00 | | 235 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 509.00 | 810 509.00 | | 810 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 864 670.00 | 2 223 346.00 | | 4 864 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 127 316.00 | 2 867 412.00 | | 8 127 316.00 |
DK Provisions réglementées | 41 299.00 | 41 233.00 | | 41 299.00 |
DL TOTAL (I) | 14 108 870.00 | 6 207 576.00 | | 14 108 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 091.00 | 3 622 357.00 | | 464 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 025.00 | 44 730.00 | | 17 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 734.00 | 72 228.00 | | 39 734.00 |
EA Autres dettes | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 137.00 | 3 739 341.00 | | 561 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 670 007.00 | 9 946 916.00 | | 14 670 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 137.00 | 3 739 341.00 | | 561 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 535.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 444 471.00 | 4 307 054.00 | | 8 444 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 444 471.00 | 4 324 684.00 | | 8 444 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 083.00 | 1 389 375.00 | | 58 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 068.00 | 1 389 375.00 | | 64 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 380 403.00 | 2 935 309.00 | | 8 380 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 350.00 | 401 770.00 | | 418 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773 123.00 | 5 221 199.00 | | 8 773 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 807.00 | 2 353 788.00 | | 645 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 127 316.00 | 2 867 412.00 | | 8 127 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 432.00 | | 2 418.00 | 1 707 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 083.00 | 1 651 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 083.00 | 1 651 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 432.00 | | 2 418.00 | 1 707 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 233.00 | 66.00 | | 41 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 115 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 233.00 | 115 588.00 | | 41 233.00 |
UG ‐ Financières | | 115 522.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VC Groupe et associés | 3 560 702.00 | 3 560 702.00 | | 3 560 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 464 106.00 | 464 106.00 | | 464 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 227.00 | 3 572 227.00 | | 3 572 227.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 137.00 | 561 137.00 | | 561 137.00 |