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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 185.00 | | 1 308 185.00 | 1 308 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 3 414 504.00 | | 3 414 504.00 | 3 414 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 762 236.00 | | 5 762 236.00 | 5 762 236.00 |
CF Disponibilités | 3 040 792.00 | | 3 040 792.00 | 3 040 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 217 895.00 | | 12 217 895.00 | 12 217 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 526 080.00 | | 13 526 080.00 | 13 526 080.00 |
CU Autres participations | 1 308 185.00 | | 1 308 185.00 | 1 308 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 076.00 | 235 076.00 | | 235 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 509.00 | 810 509.00 | | 810 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 12 091 986.00 | 4 864 670.00 | | 12 091 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 398.00 | 8 127 316.00 | | 88 398.00 |
DK Provisions réglementées | 41 370.00 | 41 299.00 | | 41 370.00 |
DL TOTAL (I) | 13 297 339.00 | 14 108 870.00 | | 13 297 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 25.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 218.00 | 464 091.00 | | 125 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 305.00 | 17 025.00 | | 10 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 206.00 | 39 734.00 | | 93 206.00 |
EA Autres dettes | | 40 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 228 741.00 | 561 137.00 | | 228 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 526 080.00 | 14 670 007.00 | | 13 526 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 741.00 | 561 137.00 | | 228 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 8 444 471.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 8 444 471.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 919.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 582.00 | 58 083.00 | | 343 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | 66.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 653.00 | 64 068.00 | | 343 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 347.00 | 8 380 403.00 | | 156 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 210.00 | 418 350.00 | | 255 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 065.00 | 8 773 123.00 | | 768 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 666.00 | 645 807.00 | | 679 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 398.00 | 8 127 316.00 | | 88 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 767.00 | | | 1 651 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 582.00 | 1 308 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 582.00 | 1 308 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 767.00 | | | 1 651 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 299.00 | 71.00 | | 41 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 522.00 | | 115 522.00 | 115 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 522.00 | | 115 522.00 | 115 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 821.00 | 71.00 | 115 522.00 | 156 821.00 |
UG ‐ Financières | | | 115 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VC Groupe et associés | 3 407 862.00 | 3 407 862.00 | | 3 407 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 125 233.00 | 125 233.00 | | 125 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 868.00 | 3 414 868.00 | | 3 414 868.00 |
VW T.V.A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 741.00 | 228 741.00 | | 228 741.00 |