| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 976.00 | 154 655.00 | 320.00 | 154 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 825.00 | 1 215 206.00 | 441 619.00 | 1 656 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 920.00 | 318 377.00 | 26 543.00 | 344 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
AX Avances et acomptes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 594.00 | 1 688 238.00 | 512 356.00 | 2 200 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037 675.00 | 179 166.00 | 858 509.00 | 1 037 675.00 |
BN En cours de production de biens | 208 883.00 | | 208 883.00 | 208 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 720.00 | | 419 720.00 | 419 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870 600.00 | 281 622.00 | 3 588 977.00 | 3 870 600.00 |
BZ Autres créances | 1 196 087.00 | | 1 196 087.00 | 1 196 087.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 759 391.00 | 460 788.00 | 6 298 602.00 | 6 759 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 959 985.00 | 2 149 027.00 | 6 810 958.00 | 8 959 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DH Report à nouveau | 971 673.00 | | | 971 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 793.00 | 1 537 673.00 | | -1 100 793.00 |
DL TOTAL (I) | 201 482.00 | 1 868 276.00 | | 201 482.00 |
DP Provisions pour risques | 1 996 457.00 | 625 260.00 | | 1 996 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 100.00 | 306 157.00 | | 354 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 350 557.00 | 931 417.00 | | 2 350 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 907.00 | | | 106 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 430.00 | 66 300.00 | | 213 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 456.00 | 2 148 114.00 | | 1 751 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 731.00 | 901 868.00 | | 621 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 685.00 | 36 176.00 | | 34 685.00 |
EA Autres dettes | 1 283 830.00 | 319 942.00 | | 1 283 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 880.00 | 284 517.00 | | 246 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 919.00 | 3 756 917.00 | | 4 258 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 958.00 | 6 556 611.00 | | 6 810 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 470 179.00 | 3 733 669.00 | 11 203 848.00 | 7 470 179.00 |
FG Production vendue services | 251 197.00 | 60 001.00 | 311 199.00 | 251 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 721 376.00 | 3 793 671.00 | 11 515 047.00 | 7 721 376.00 |
FM Production stockée | | | 191 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 120 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 909 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 820 019.00 | |
GE Autres charges | | | 361 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 134 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 52 542.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | 52 542.00 | | 1 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 088.00 | 52 242.00 | | 4 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 097.00 | 52 242.00 | | 149 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 705.00 | 300.00 | | -147 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 499.00 | 57 326.00 | | 63 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 539.00 | 605 249.00 | | -123 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 122 464.00 | 14 540 950.00 | | 12 122 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 223 258.00 | 13 003 277.00 | | 13 223 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 794.00 | 1 537 673.00 | | -1 100 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 772.00 | | 68 822.00 | 2 239 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 000.00 | 2 200 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 897.00 | 154 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 103.00 | 2 017 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 873.00 | | | 156 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 958.00 | | 67 369.00 | 2 055 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 941.00 | | 1 453.00 | 26 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 561.00 | 133 589.00 | 103 912.00 | 1 658 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 898.00 | 1 655.00 | 1 897.00 | 154 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 663.00 | 131 934.00 | 102 015.00 | 1 503 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 931 417.00 | 1 820 019.00 | | 931 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 058.00 | 52 235.00 | | 136 058.00 |
6T Sur comptes clients | 155 635.00 | 172 111.00 | | 155 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 693.00 | 224 346.00 | | 291 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223 110.00 | 2 044 365.00 | | 1 223 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 456.00 | 1 750 044.00 | 1 391.00 | 1 751 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 680.00 | 303 680.00 | | 303 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 830.00 | 1 283 830.00 | | 1 283 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 880.00 | 246 880.00 | | 246 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
UX Autres créances clients | 3 849 304.00 | | | 3 849 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
VB T. V. A. | 275 401.00 | | | 275 401.00 |
VC Groupe et associés | 887 545.00 | | | 887 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 907.00 | 106 907.00 | | 106 907.00 |
VP Divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 121 507.00 | 5 093 947.00 | 27 559.00 | 5 121 507.00 |
VW T.V.A. | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 489.00 | 4 044 077.00 | 1 391.00 | 4 045 489.00 |