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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 135.00 | 155 590.00 | 2 545.00 | 158 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 769.00 | 1 328 809.00 | 459 960.00 | 1 788 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 920.00 | 326 776.00 | 18 143.00 | 344 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
AX Avances et acomptes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BF Prêts | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 776.00 | 1 811 176.00 | 2 889 600.00 | 4 700 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458 266.00 | 187 079.00 | 1 271 186.00 | 1 458 266.00 |
BN En cours de production de biens | 148 614.00 | | 148 614.00 | 148 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 676.00 | | 389 676.00 | 389 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566 932.00 | | 2 566 932.00 | 2 566 932.00 |
BZ Autres créances | 4 553 880.00 | | 4 553 880.00 | 4 553 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 147 279.00 | 187 079.00 | 8 960 199.00 | 9 147 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 848 056.00 | 1 998 256.00 | 11 849 799.00 | 13 848 056.00 |
CU Autres participations | 2 312 614.00 | | 2 312 614.00 | 2 312 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 603.00 | | | 603.00 |
DH Report à nouveau | -129 120.00 | | | -129 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 367 511.00 | | | -8 367 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 970.00 | | | 2 033 970.00 |
DP Provisions pour risques | 6 508 190.00 | | | 6 508 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 554.00 | | | 268 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 776 744.00 | | | 6 776 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 896.00 | | | 2 560 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 934.00 | | | 427 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
EA Autres dettes | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 084.00 | | | 3 039 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 849 799.00 | | | 11 849 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 084.00 | | | 3 039 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 661 385.00 | | 7 661 385.00 | 7 661 385.00 |
FG Production vendue services | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 672 184.00 | | 7 672 184.00 | 7 672 184.00 |
FM Production stockée | | | -90 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 329 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 983 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 024 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 799 515.00 | |
GE Autres charges | | | 174 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 477 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 147 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 147 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 521 654.00 | | | 521 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 174 556.00 | | | 174 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 668.00 | | | 475 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 299.00 | | | 478 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654 972.00 | | | 1 654 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657 603.00 | | | 1 657 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179 303.00 | | | -1 179 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 829.00 | | | 40 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 807 624.00 | | | 8 807 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 175 136.00 | | | 17 175 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 367 511.00 | | | -8 367 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 594.00 | | 2 518 074.00 | 2 200 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 891.00 | 4 700 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 891.00 | 2 196 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 976.00 | | 3 696.00 | 154 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 225.00 | | 196 709.00 | 2 017 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 393.00 | | 2 317 669.00 | 28 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 350 557.00 | 4 799 515.00 | 373 328.00 | 2 350 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 166.00 | 7 914.00 | | 179 166.00 |
6T Sur comptes clients | 281 622.00 | | 281 622.00 | 281 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 788.00 | 7 914.00 | 281 622.00 | 460 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811 346.00 | 4 807 429.00 | 654 950.00 | 2 811 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 807 429.00 | 654 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 897.00 | 2 560 897.00 | | 2 560 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 448.00 | 28 433.00 | 5 015.00 | 33 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 566 933.00 | 2 566 933.00 | | 2 566 933.00 |
VB T. V. A. | 528 576.00 | 528 576.00 | | 528 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VP Divers | 4 025 304.00 | 4 025 304.00 | | 4 025 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 934.00 | 427 934.00 | | 427 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 184 170.00 | 7 179 155.00 | 5 015.00 | 7 184 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 084.00 | 3 039 084.00 | | 3 039 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |