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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 051.00 | 132 986.00 | 65.00 | 133 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 438.00 | 922 592.00 | 111 845.00 | 1 034 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 749.00 | 336 053.00 | 17 695.00 | 353 749.00 |
BF Prêts | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 332.00 | 1 391 633.00 | 2 480 699.00 | 3 872 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 128.00 | 50 651.00 | 495 477.00 | 546 128.00 |
BN En cours de production de biens | 186 376.00 | | 186 376.00 | 186 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 503.00 | | 230 503.00 | 230 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965 582.00 | | 3 965 582.00 | 3 965 582.00 |
BZ Autres créances | 25 886 815.00 | | 25 886 815.00 | 25 886 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 820 636.00 | 50 651.00 | 30 769 985.00 | 30 820 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 692 969.00 | 1 442 284.00 | 33 250 684.00 | 34 692 969.00 |
CU Autres participations | 2 312 614.00 | | 2 312 614.00 | 2 312 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 530 000.00 | | | 13 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 603.00 | | | 603.00 |
DH Report à nouveau | -22 611.00 | | | -22 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 931.00 | | | -621 931.00 |
DL TOTAL (I) | 12 916 060.00 | | | 12 916 060.00 |
DP Provisions pour risques | 18 426 387.00 | | | 18 426 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 936.00 | | | 254 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 681 324.00 | | | 18 681 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 013.00 | | | 1 177 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 786.00 | | | 462 786.00 |
EA Autres dettes | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 299.00 | | | 1 653 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 250 684.00 | | | 33 250 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 299.00 | | | 1 653 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 533 384.00 | | 6 533 384.00 | 6 533 384.00 |
FG Production vendue services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 540 284.00 | | 6 540 284.00 | 6 540 284.00 |
FM Production stockée | | | 45 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 817 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 502 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 035 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 051 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 722 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 450 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 089 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 587 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 249 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 207 979.00 | | | 207 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 212 395.00 | | | 2 212 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912 395.00 | | | 2 912 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 301.00 | | | 248 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 301.00 | | | 248 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664 094.00 | | | 2 664 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 754 096.00 | | | 15 754 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 376 027.00 | | | 16 376 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 931.00 | | | -621 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 830.00 | | 85 754.00 | 4 830 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 903.00 | 990 349.00 | 3 872 332.00 | 53 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 084.00 | 133 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 903.00 | 965 265.00 | 1 388 187.00 | 53 903.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 136.00 | | | 158 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 632.00 | | 80 723.00 | 2 326 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346 062.00 | | 5 031.00 | 2 346 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 381 323.00 | 3 722 256.00 | 6 422 254.00 | 21 381 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 500.00 | | 94 849.00 | 145 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 500.00 | | 94 849.00 | 145 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 526 823.00 | 3 722 256.00 | 6 517 103.00 | 21 526 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 722 256.00 | 5 817 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 013.00 | 1 177 013.00 | | 1 177 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 786.00 | 462 786.00 | | 462 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 965 582.00 | 3 965 582.00 | | 3 965 582.00 |
VB T. V. A. | 555 464.00 | 555 464.00 | | 555 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 331 352.00 | 25 331 352.00 | | 25 331 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 896 107.00 | 29 857 629.00 | 38 478.00 | 29 896 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 299.00 | 1 653 299.00 | | 1 653 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 29.00 | | 25.00 |