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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 051.00 | 132 397.00 | 654.00 | 133 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 779.00 | 737 116.00 | 64 662.00 | 801 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 224.00 | 343 618.00 | 8 605.00 | 352 224.00 |
BF Prêts | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 148.00 | 1 213 132.00 | 2 425 015.00 | 3 638 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 040.00 | 165 387.00 | 490 653.00 | 656 040.00 |
BN En cours de production de biens | 171 577.00 | | 171 577.00 | 171 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 951.00 | | 89 951.00 | 89 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 539.00 | | 810 539.00 | 810 539.00 |
BZ Autres créances | 25 713 408.00 | | 25 713 408.00 | 25 713 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 468 097.00 | 165 387.00 | 27 302 710.00 | 27 468 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 106 245.00 | 1 378 519.00 | 29 727 725.00 | 31 106 245.00 |
CU Autres participations | 2 312 614.00 | | 2 312 614.00 | 2 312 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 530 000.00 | 13 530 000.00 | | 13 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DH Report à nouveau | -644 542.00 | -22 611.00 | | -644 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 400 370.00 | -621 931.00 | | -2 400 370.00 |
DL TOTAL (I) | 10 515 689.00 | 12 916 060.00 | | 10 515 689.00 |
DP Provisions pour risques | 18 036 671.00 | 18 426 387.00 | | 18 036 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 240.00 | 254 936.00 | | 196 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 232 911.00 | 18 681 324.00 | | 18 232 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 923.00 | 1 177 013.00 | | 711 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 200.00 | 462 786.00 | | 267 200.00 |
EA Autres dettes | | 13 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 979 124.00 | 1 653 299.00 | | 979 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 727 725.00 | 33 250 684.00 | | 29 727 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 124.00 | 1 653 299.00 | | 979 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 189 611.00 | | 3 189 611.00 | 3 189 611.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 611.00 | | 3 189 611.00 | 3 189 611.00 |
FM Production stockée | | | -155 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 686 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 780 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 223 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 452 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 672 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 334 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 207 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 212 395.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 912 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 760.00 | 248 301.00 | | 41 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 760.00 | 248 301.00 | | 41 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 760.00 | 2 664 094.00 | | -41 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 551.00 | 36 580.00 | | 24 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 630.00 | 15 754 096.00 | | 7 118 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 519 000.00 | 16 376 027.00 | | 9 519 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 400 370.00 | -621 931.00 | | -2 400 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 332.00 | | | 3 872 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 184.00 | 3 638 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 184.00 | 1 154 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 052.00 | | | 133 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 187.00 | | | 1 388 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 093.00 | | | 2 351 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 633.00 | 24 997.00 | 203 497.00 | 1 391 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 987.00 | 65.00 | 655.00 | 132 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 646.00 | 24 932.00 | 202 842.00 | 1 258 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 924.00 | 711 924.00 | | 711 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 060.00 | 245 060.00 | | 245 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
UX Autres créances clients | 810 539.00 | 810 539.00 | | 810 539.00 |
VB T. V. A. | 343 856.00 | 343 856.00 | | 343 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 369 553.00 | 25 369 553.00 | | 25 369 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 589 006.00 | 26 550 528.00 | 38 478.00 | 26 589 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 124.00 | 979 124.00 | | 979 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |