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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 135.00 | 156 643.00 | 1 492.00 | 158 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924 505.00 | 1 483 799.00 | 440 706.00 | 1 924 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 223.00 | 334 711.00 | 13 511.00 | 348 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
AX Avances et acomptes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BF Prêts | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 830 830.00 | 1 975 154.00 | 2 855 675.00 | 4 830 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597 317.00 | 145 500.00 | 1 451 817.00 | 1 597 317.00 |
BN En cours de production de biens | 194 660.00 | | 194 660.00 | 194 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 590.00 | | 176 590.00 | 176 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 504.00 | | 1 636 504.00 | 1 636 504.00 |
BZ Autres créances | 6 692 854.00 | | 6 692 854.00 | 6 692 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 326 493.00 | 145 500.00 | 10 180 993.00 | 10 326 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 157 323.00 | 2 120 655.00 | 13 036 668.00 | 15 157 323.00 |
CU Autres participations | 2 312 614.00 | | 2 312 614.00 | 2 312 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 603.00 | | | 603.00 |
DH Report à nouveau | -8 496 632.00 | | | -8 496 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 995 979.00 | | | -13 995 979.00 |
DL TOTAL (I) | -11 962 008.00 | | | -11 962 008.00 |
DP Provisions pour risques | 21 153 423.00 | | | 21 153 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 898.00 | | | 227 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 381 322.00 | | | 21 381 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 807.00 | | | 1 341 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 201.00 | | | 399 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
EA Autres dettes | 1 872 429.00 | | | 1 872 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 354.00 | | | 3 617 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 036 668.00 | | | 13 036 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 617 354.00 | | | 3 617 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 257 818.00 | | 7 257 818.00 | 7 257 818.00 |
FG Production vendue services | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 266 408.00 | | 7 266 408.00 | 7 266 408.00 |
FM Production stockée | | | -167 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 647 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 890 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 966 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 653 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 984 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 510 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 619 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 251 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 703 888.00 | | | 2 703 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703 940.00 | | | 2 703 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703 940.00 | | | -2 703 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 258 481.00 | | | 16 258 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 254 460.00 | | | 30 254 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 995 979.00 | | | -13 995 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 177.00 | 163 978.00 | | 1 811 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 590.00 | 1 053.00 | | 155 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 586.00 | 162 925.00 | | 1 655 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 776 745.00 | 17 687 914.00 | 3 083 336.00 | 6 776 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 079.00 | | 41 579.00 | 187 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 079.00 | | 41 579.00 | 187 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 963 824.00 | 17 687 914.00 | 3 124 915.00 | 6 963 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 984 026.00 | 3 124 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 703 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 807.00 | 1 341 807.00 | | 1 341 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876 346.00 | 1 876 346.00 | | 1 876 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636 504.00 | 1 636 504.00 | | 1 636 504.00 |
VB T. V. A. | 580 636.00 | 580 636.00 | | 580 636.00 |
VP Divers | 6 112 219.00 | 6 112 219.00 | | 6 112 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 201.00 | 399 201.00 | | 399 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 329 359.00 | 8 329 359.00 | 33 448.00 | 8 329 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 354.00 | 3 617 354.00 | | 3 617 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |