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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BT Marchandises | 308 376.00 | 14 054.00 | 294 322.00 | 308 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 400.00 | 6 599.00 | 475 801.00 | 482 400.00 |
BZ Autres créances | 5 261 363.00 | | 5 261 363.00 | 5 261 363.00 |
CF Disponibilités | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 081.00 | 20 653.00 | 6 047 428.00 | 6 068 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 741.00 | 20 653.00 | 6 052 088.00 | 6 072 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 964 468.00 | 4 623 991.00 | | 4 964 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 082.00 | 340 477.00 | | 287 082.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 550.00 | 5 019 468.00 | | 5 306 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 395.00 | 16 760.00 | | 20 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 395.00 | 16 760.00 | | 20 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 702.00 | 550 241.00 | | 540 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 688.00 | 43 184.00 | | 36 688.00 |
EA Autres dettes | 147 754.00 | 172 347.00 | | 147 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 143.00 | 765 772.00 | | 725 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 052 088.00 | 5 801 999.00 | | 6 052 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 037.00 | 11 291.00 | 3 047 328.00 | 3 036 037.00 |
FG Production vendue services | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 045 082.00 | 11 291.00 | 3 056 373.00 | 3 045 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 635.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 924.00 | 169 646.00 | | 143 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 478.00 | 3 280 699.00 | | 3 126 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 396.00 | 2 940 222.00 | | 2 839 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 082.00 | 340 477.00 | | 287 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360.00 | 1 300.00 | | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | 1 300.00 | | 3 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 760.00 | 3 635.00 | | 16 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 566.00 | 14 054.00 | | 8 566.00 |
6T Sur comptes clients | 6 502.00 | 345.00 | 196.00 | 6 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 069.00 | 14 399.00 | 196.00 | 15 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 828.00 | 18 034.00 | 196.00 | 31 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 702.00 | 540 702.00 | | 540 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 2 960.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 474 509.00 | | | 474 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VB T. V. A. | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VC Groupe et associés | 5 245 242.00 | | | 5 245 242.00 |
VI Groupe et associés | 143 924.00 | 143 924.00 | | 143 924.00 |
VP Divers | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748 423.00 | 5 738 832.00 | 9 591.00 | 5 748 423.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 143.00 | 725 143.00 | | 725 143.00 |