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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 255 686.00 | 3 957.00 | 251 729.00 | 255 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 933.00 | 6 131.00 | 455 802.00 | 461 933.00 |
BZ Autres créances | 5 807 119.00 | | 5 807 119.00 | 5 807 119.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 999.00 | 10 088.00 | 6 514 911.00 | 6 524 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 526 299.00 | 10 088.00 | 6 516 211.00 | 6 526 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 731 315.00 | 5 546 061.00 | | 5 731 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 576.00 | 185 254.00 | | 139 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 925 891.00 | 5 786 315.00 | | 5 925 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 796.00 | 22 393.00 | | 27 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 796.00 | 22 393.00 | | 27 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 027.00 | 516 509.00 | | 483 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 761.00 | 23 462.00 | | 22 761.00 |
EA Autres dettes | 56 737.00 | 69 786.00 | | 56 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 525.00 | 610 067.00 | | 562 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 211.00 | 6 418 774.00 | | 6 516 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 791.00 | 10 582.00 | 2 526 373.00 | 2 515 791.00 |
FG Production vendue services | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 226.00 | 10 582.00 | 2 533 809.00 | 2 523 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 885 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 737.00 | 69 786.00 | | 56 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 867.00 | 3 125 545.00 | | 2 588 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 290.00 | 2 940 291.00 | | 2 449 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 576.00 | 185 254.00 | | 139 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 300.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 1 300.00 | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 393.00 | 5 403.00 | | 22 393.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 557.00 | 3 957.00 | 14 203.00 | 11 557.00 |
6T Sur comptes clients | 7 326.00 | 354.00 | 1 548.00 | 7 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 882.00 | 4 311.00 | 15 751.00 | 18 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 275.00 | 9 714.00 | 15 751.00 | 41 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 714.00 | 13 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 027.00 | 483 027.00 | | 483 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 454 594.00 | 454 594.00 | | 454 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
VB T. V. A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VC Groupe et associés | 5 790 195.00 | 5 790 195.00 | | 5 790 195.00 |
VI Groupe et associés | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
VP Divers | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270 352.00 | 6 261 713.00 | 8 639.00 | 6 270 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 525.00 | 562 525.00 | | 562 525.00 |