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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 200 271.00 | 2 120.00 | 198 151.00 | 200 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 540.00 | 5 848.00 | 410 692.00 | 416 540.00 |
BZ Autres créances | 5 682 124.00 | | 5 682 124.00 | 5 682 124.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 298 935.00 | 7 968.00 | 6 290 967.00 | 6 298 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 300 235.00 | 7 968.00 | 6 292 267.00 | 6 300 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 870 891.00 | 5 731 315.00 | | 5 870 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 722.00 | 139 576.00 | | -77 722.00 |
DL TOTAL (I) | 5 848 169.00 | 5 925 891.00 | | 5 848 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 426.00 | 27 796.00 | | 29 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 426.00 | 27 796.00 | | 29 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 640.00 | 483 027.00 | | 307 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 800.00 | 22 761.00 | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | | 56 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 672.00 | 562 525.00 | | 414 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 267.00 | 6 516 211.00 | | 6 292 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224 712.00 | 9 837.00 | 2 234 548.00 | 2 224 712.00 |
FG Production vendue services | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 060.00 | 9 837.00 | 2 240 897.00 | 2 231 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 112 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 627.00 | 2 588 867.00 | | 2 298 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 350.00 | 2 449 290.00 | | 2 376 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 722.00 | 139 576.00 | | -77 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 796.00 | 1 631.00 | | 27 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 957.00 | 2 120.00 | 3 957.00 | 3 957.00 |
6T Sur comptes clients | 6 131.00 | | 282.00 | 6 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 088.00 | 2 120.00 | 4 240.00 | 10 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 884.00 | 3 751.00 | 4 240.00 | 37 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 751.00 | | 4 240.00 | 3 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 640.00 | 307 640.00 | | 307 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 409 539.00 | 409 539.00 | | 409 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VC Groupe et associés | 5 664 086.00 | 5 664 086.00 | | 5 664 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VP Divers | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 964.00 | 6 091 664.00 | 8 301.00 | 6 099 964.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 672.00 | 414 672.00 | | 414 672.00 |