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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 217 183.00 | 4 173.00 | 213 009.00 | 217 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 913.00 | 5 848.00 | 417 064.00 | 422 913.00 |
BZ Autres créances | 5 489 394.00 | | 5 489 394.00 | 5 489 394.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 671.00 | 10 022.00 | 6 119 649.00 | 6 129 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 314.00 | 10 022.00 | 6 129 293.00 | 6 139 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 870 891.00 | 5 870 891.00 | | 5 870 891.00 |
DH Report à nouveau | -77 722.00 | | | -77 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 047.00 | -77 722.00 | | -152 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 696 122.00 | 5 848 169.00 | | 5 696 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 931.00 | 29 426.00 | | 31 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 931.00 | 29 426.00 | | 31 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 786.00 | 307 640.00 | | 351 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 454.00 | 34 800.00 | | 49 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 240.00 | 414 672.00 | | 401 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 293.00 | 6 292 267.00 | | 6 129 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 004.00 | 4 816.00 | 1 863 820.00 | 1 859 004.00 |
FG Production vendue services | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 900.00 | 4 816.00 | 1 904 716.00 | 1 899 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 92 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 043.00 | 2 298 627.00 | | 1 985 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 089.00 | 2 376 350.00 | | 2 137 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 047.00 | -77 722.00 | | -152 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 426.00 | 2 504.00 | | 29 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 120.00 | 4 173.00 | 2 120.00 | 2 120.00 |
6T Sur comptes clients | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 968.00 | 4 173.00 | 2 120.00 | 7 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 395.00 | 6 678.00 | 2 120.00 | 37 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 678.00 | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 786.00 | 351 786.00 | | 351 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 415 912.00 | | | 415 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VC Groupe et associés | 5 483 854.00 | | | 5 483 854.00 |
VP Divers | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913 607.00 | 5 905 306.00 | 8 301.00 | 5 913 607.00 |
VW T.V.A. | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 240.00 | 401 240.00 | | 401 240.00 |