| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 251 202.00 | 2 637.00 | 248 565.00 | 251 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 397.00 | 6 700.00 | 547 697.00 | 554 397.00 |
BZ Autres créances | 5 604 583.00 | | 5 604 583.00 | 5 604 583.00 |
CF Disponibilités | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 424 193.00 | 9 337.00 | 6 414 856.00 | 6 424 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 893.00 | 9 337.00 | 6 416 556.00 | 6 425 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 251 550.00 | 4 964 468.00 | | 5 251 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 511.00 | 287 082.00 | | 294 511.00 |
DL TOTAL (I) | 5 601 061.00 | 5 306 550.00 | | 5 601 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 486.00 | 20 395.00 | | 22 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 486.00 | 20 395.00 | | 22 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 351.00 | 540 702.00 | | 601 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 322.00 | 36 688.00 | | 45 322.00 |
EA Autres dettes | 146 336.00 | 147 754.00 | | 146 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 009.00 | 725 143.00 | | 793 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 416 556.00 | 6 052 088.00 | | 6 416 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 211 018.00 | 9 885.00 | 3 220 903.00 | 3 211 018.00 |
FG Production vendue services | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 288.00 | 9 885.00 | 3 230 173.00 | 3 220 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | | | 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 316.00 | -72.00 | | 19 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 336.00 | 143 924.00 | | 146 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 928.00 | 3 126 478.00 | | 3 314 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 417.00 | 2 839 396.00 | | 3 020 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 511.00 | 287 082.00 | | 294 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | 1 700.00 | 2 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 960.00 | | 1 700.00 | 2 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 395.00 | 2 091.00 | | 20 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 054.00 | 2 637.00 | 14 054.00 | 14 054.00 |
6T Sur comptes clients | 6 599.00 | 155.00 | 54.00 | 6 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 653.00 | 2 792.00 | 14 108.00 | 20 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 049.00 | 4 883.00 | 14 108.00 | 41 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 883.00 | 14 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 351.00 | 601 351.00 | | 601 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 546 385.00 | | | 546 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VB T. V. A. | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VC Groupe et associés | 5 590 070.00 | | | 5 590 070.00 |
VI Groupe et associés | 146 336.00 | 146 336.00 | | 146 336.00 |
VP Divers | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160 680.00 | 6 150 968.00 | 9 712.00 | 6 160 680.00 |
VW T.V.A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 009.00 | 793 009.00 | | 793 009.00 |