| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AP Constructions | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 041.00 | 766 645.00 | 68 396.00 | 835 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 688.00 | 192 639.00 | 44 048.00 | 236 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 827.00 | 1 037 316.00 | 116 511.00 | 1 153 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 796.00 | | 307 796.00 | 307 796.00 |
BZ Autres créances | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 239.00 | | 332 239.00 | 332 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 066.00 | 1 037 316.00 | 448 749.00 | 1 486 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 524.00 | 164 060.00 | | 150 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 392.00 | -13 536.00 | | -30 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DL TOTAL (I) | 130 249.00 | 158 909.00 | | 130 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 230.00 | 148 804.00 | | 94 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 117.00 | 10 558.00 | | 65 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 384.00 | 66 099.00 | | 34 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 137.00 | 102 493.00 | | 89 137.00 |
EA Autres dettes | 35 632.00 | 35 537.00 | | 35 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 500.00 | 363 492.00 | | 318 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 749.00 | 522 401.00 | | 448 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 845.00 | 333 341.00 | | 303 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 77 975.00 | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 804.00 | | 567 804.00 | 567 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 804.00 | | 567 804.00 | 567 804.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 133.00 | 9 170.00 | | 2 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 776.00 | 1 030.00 | | 6 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 876.00 | 1 548.00 | | 6 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 706.00 | 10 745.00 | | 5 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 438.00 | 10 745.00 | | 7 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -9 197.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 853.00 | 710 823.00 | | 576 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 244.00 | 724 359.00 | | 607 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 392.00 | -13 536.00 | | -30 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 176.00 | | 23 427.00 | 1 158 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 777.00 | 1 153 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 777.00 | 1 147 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 483.00 | | 23 427.00 | 1 151 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 541.00 | 48 551.00 | 27 776.00 | 1 016 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 914.00 | 48 551.00 | 27 776.00 | 1 013 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 732.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 307 796.00 | | | 307 796.00 |
VB T. V. A. | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 151.00 | 15 496.00 | 14 655.00 | 30 151.00 |
VI Groupe et associés | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 333.00 | 329 751.00 | 582.00 | 330 333.00 |
VW T.V.A. | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 500.00 | 303 845.00 | 14 655.00 | 318 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 975.00 | 3 458.00 | | 2 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 363.00 | 7 802.00 | | 7 363.00 |
ST Autres comptes | 150 646.00 | 174 827.00 | | 150 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 400.00 | 14 299.00 | | 49 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 22 070.00 | 15 600.00 | | 22 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 979.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 406.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | 2 257.00 | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 269.00 | 5 715.00 | | 5 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 206.00 | 116 982.00 | | 95 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 243.00 | 56 520.00 | | 47 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 478.00 | 215 913.00 | | 229 478.00 |