| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AP Constructions | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 523.00 | 832 057.00 | 27 466.00 | 859 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 358.00 | 187 934.00 | 20 424.00 | 208 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 972.00 | 1 098 023.00 | 49 949.00 | 1 147 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 360.00 | | 273 360.00 | 273 360.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 194.00 | | 281 194.00 | 281 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 166.00 | 1 098 023.00 | 331 143.00 | 1 429 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 835.00 | 32 362.00 | | 13 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 808.00 | -18 527.00 | | -12 808.00 |
DK Provisions réglementées | | 105.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 411.00 | 22 324.00 | | 9 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 670.00 | 27 411.00 | | 42 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 632.00 | 221 589.00 | | 155 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 153.00 | 49 429.00 | | 31 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 548.00 | 76 574.00 | | 90 548.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 732.00 | 386 288.00 | | 321 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 143.00 | 408 612.00 | | 331 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 461.00 | 386 288.00 | | 311 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 800.00 | 27 411.00 | | 29 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 713.00 | | 281 713.00 | 281 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 713.00 | | 281 713.00 | 281 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 959.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929.00 | 4 577.00 | | 4 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 192.00 | 2 682.00 | | 11 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 263.00 | 1 895.00 | | -6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 781.00 | 366 013.00 | | 286 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 589.00 | 384 540.00 | | 299 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 808.00 | -18 527.00 | | -12 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 641.00 | 15 049.00 | | 9 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 007.00 | | 26 884.00 | 1 189 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 065.00 | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 919.00 | 1 147 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 855.00 | 1 143 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 284.00 | | 26 857.00 | 1 182 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 096.00 | | 27.00 | 4 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 791.00 | 15 959.00 | 56 727.00 | 1 138 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 165.00 | 15 959.00 | 56 727.00 | 1 136 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 273 360.00 | 273 360.00 | | 273 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 870.00 | 2 599.00 | 10 271.00 | 12 870.00 |
VI Groupe et associés | 155 632.00 | 155 632.00 | | 155 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430.00 | | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 271.00 | 275 689.00 | 582.00 | 276 271.00 |
VW T.V.A. | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 732.00 | 311 461.00 | 10 271.00 | 321 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | 2 428.00 | | 3 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 332.00 | 3 486.00 | | 3 332.00 |
ST Autres comptes | 113 020.00 | 144 917.00 | | 113 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 345.00 | 14 169.00 | | 11 345.00 |
YT Sous‐traitance | 15 504.00 | 18 530.00 | | 15 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | 1 482.00 | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 505.00 | 3 910.00 | | 4 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 141.00 | 64 866.00 | | 60 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 944.00 | 37 866.00 | | 31 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 201.00 | 181 102.00 | | 143 201.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |