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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AP Constructions | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 041.00 | 788 141.00 | 46 900.00 | 835 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 244.00 | 215 322.00 | 26 922.00 | 242 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 383.00 | 1 081 495.00 | 77 888.00 | 1 159 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 263.00 | | 283 263.00 | 283 263.00 |
BZ Autres créances | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 629.00 | | 301 629.00 | 301 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 012.00 | 1 081 495.00 | 379 518.00 | 1 461 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 120 132.00 | 150 524.00 | | 120 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 319.00 | -30 392.00 | | -37 319.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 732.00 | | |
DL TOTAL (I) | 91 198.00 | 130 249.00 | | 91 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 944.00 | 94 230.00 | | 91 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 280.00 | 65 117.00 | | 82 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 488.00 | 34 384.00 | | 36 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 105.00 | 89 137.00 | | 66 105.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | 35 632.00 | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 320.00 | 318 500.00 | | 288 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 518.00 | 448 749.00 | | 379 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 040.00 | 303 845.00 | | 206 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 361.00 | 640.00 | | 77 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 953.00 | | 423 953.00 | 423 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 953.00 | | 423 953.00 | 423 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 2 133.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 6 876.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 441.00 | 5 706.00 | | 2 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | 7 438.00 | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | -563.00 | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 287.00 | 576 853.00 | | 426 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 606.00 | 607 244.00 | | 463 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 319.00 | -30 392.00 | | -37 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 827.00 | | 5 556.00 | 1 153 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 134.00 | | 5 556.00 | 1 147 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 316.00 | 44 179.00 | | 1 037 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 690.00 | 44 179.00 | | 1 034 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 283 263.00 | | | 283 263.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VI Groupe et associés | 82 280.00 | | 82 280.00 | 82 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 419.00 | 294 837.00 | 582.00 | 295 419.00 |
VW T.V.A. | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 320.00 | 206 040.00 | 82 280.00 | 288 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 2 975.00 | | 2 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 041.00 | 7 363.00 | | 4 041.00 |
ST Autres comptes | 133 572.00 | 150 646.00 | | 133 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 064.00 | 49 400.00 | | 8 064.00 |
YT Sous‐traitance | 27 400.00 | 22 070.00 | | 27 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | 2 294.00 | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 945.00 | 5 269.00 | | 4 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 142.00 | 95 206.00 | | 84 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 546.00 | 47 243.00 | | 35 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 077.00 | 229 478.00 | | 173 077.00 |