| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AP Constructions | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 566.00 | 820 687.00 | 24 879.00 | 845 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 313.00 | 240 072.00 | 21 241.00 | 261 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 007.00 | 1 138 791.00 | 50 216.00 | 1 189 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 750.00 | | 345 750.00 | 345 750.00 |
BZ Autres créances | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CF Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 396.00 | | 358 396.00 | 358 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 403.00 | 1 138 791.00 | 408 612.00 | 1 547 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582.00 | | | 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 362.00 | 82 813.00 | | 32 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 527.00 | -50 451.00 | | -18 527.00 |
DK Provisions réglementées | 105.00 | | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 22 324.00 | 40 747.00 | | 22 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 411.00 | 16 945.00 | | 27 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 589.00 | 274 759.00 | | 221 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 429.00 | 45 598.00 | | 49 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 574.00 | 75 591.00 | | 76 574.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 6 194.00 | | 1 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 288.00 | 419 085.00 | | 386 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 612.00 | 459 832.00 | | 408 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 288.00 | 419 085.00 | | 386 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 411.00 | 16 945.00 | | 27 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 897.00 | | 328 897.00 | 328 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 897.00 | | 328 897.00 | 328 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 120.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 696.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577.00 | 399.00 | | 4 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | 565.00 | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 577.00 | 5 811.00 | | 2 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 5 811.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | -5 246.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 013.00 | 328 684.00 | | 366 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 540.00 | 379 136.00 | | 384 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 527.00 | -50 451.00 | | -18 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 717.00 | | 12 290.00 | 1 176 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 024.00 | | 12 260.00 | 1 170 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | 30.00 | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 671.00 | 24 120.00 | | 1 114 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 045.00 | 24 120.00 | | 1 112 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 345 750.00 | 345 750.00 | | 345 750.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VI Groupe et associés | 221 589.00 | 221 589.00 | | 221 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 153.00 | 352 153.00 | | 352 153.00 |
VW T.V.A. | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 288.00 | 386 288.00 | | 386 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 2 383.00 | | 2 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 486.00 | 3 345.00 | | 3 486.00 |
ST Autres comptes | 144 917.00 | 124 579.00 | | 144 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 169.00 | 13 548.00 | | 14 169.00 |
YT Sous‐traitance | 18 530.00 | 21 015.00 | | 18 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 572.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | 3 955.00 | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 866.00 | 53 964.00 | | 64 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 866.00 | 37 249.00 | | 37 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 102.00 | 162 487.00 | | 181 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |