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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AP Constructions | 75 405.00 | 75 405.00 | | 75 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 631.00 | 808 603.00 | 28 028.00 | 836 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 988.00 | 228 036.00 | 29 952.00 | 257 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 717.00 | 1 114 671.00 | 62 046.00 | 1 176 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 382.00 | | 350 382.00 | 350 382.00 |
BZ Autres créances | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CF Disponibilités | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 786.00 | | 397 786.00 | 397 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 503.00 | 1 114 671.00 | 459 832.00 | 1 574 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 813.00 | 120 132.00 | | 82 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 451.00 | -37 319.00 | | -50 451.00 |
DL TOTAL (I) | 40 747.00 | 91 198.00 | | 40 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 945.00 | 91 944.00 | | 16 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 759.00 | 82 280.00 | | 274 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 598.00 | 36 488.00 | | 45 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 591.00 | 66 105.00 | | 75 591.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | 11 502.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 085.00 | 288 320.00 | | 419 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 832.00 | 379 518.00 | | 459 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 085.00 | 206 040.00 | | 419 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 945.00 | 77 361.00 | | 16 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 413.00 | | 327 413.00 | 327 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 413.00 | | 327 413.00 | 327 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 981.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | 600.00 | | 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | 1 732.00 | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 811.00 | 2 441.00 | | 5 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 811.00 | 2 441.00 | | 5 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 246.00 | -709.00 | | -5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 684.00 | 426 287.00 | | 328 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 136.00 | 463 606.00 | | 379 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 451.00 | -37 319.00 | | -50 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 383.00 | | 22 138.00 | 1 159 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 804.00 | 1 176 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 804.00 | 1 170 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 690.00 | | 22 138.00 | 1 152 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 495.00 | 37 981.00 | 4 804.00 | 1 081 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 868.00 | 37 981.00 | 4 804.00 | 1 078 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 350 382.00 | 350 382.00 | | 350 382.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VI Groupe et associés | 274 759.00 | 274 759.00 | | 274 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 799.00 | 368 217.00 | 582.00 | 368 799.00 |
VW T.V.A. | 63 698.00 | 63 698.00 | | 63 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 085.00 | 419 085.00 | | 419 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 2 698.00 | | 2 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 345.00 | 4 041.00 | | 3 345.00 |
ST Autres comptes | 124 579.00 | 133 572.00 | | 124 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 548.00 | 8 064.00 | | 13 548.00 |
YT Sous‐traitance | 21 015.00 | 27 400.00 | | 21 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 2 247.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | 4 945.00 | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 964.00 | 84 142.00 | | 53 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 249.00 | 35 546.00 | | 37 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 487.00 | 173 077.00 | | 162 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |