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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 316 498.00 | 219 513.00 | 96 985.00 | 316 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 402.00 | 123 224.00 | 32 178.00 | 155 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 418.00 | 342 737.00 | 134 680.00 | 477 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
BT Marchandises | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 928.00 | | 199 928.00 | 199 928.00 |
BZ Autres créances | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 142.00 | | 428 142.00 | 428 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 560.00 | 342 737.00 | 562 822.00 | 905 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -669 802.00 | -537 360.00 | | -669 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 273.00 | -132 441.00 | | -101 273.00 |
DL TOTAL (I) | -589 605.00 | -488 332.00 | | -589 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 548.00 | 788 915.00 | | 867 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 420.00 | 78 741.00 | | 108 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 056.00 | 90 929.00 | | 48 056.00 |
EA Autres dettes | 74 410.00 | 73 807.00 | | 74 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 427.00 | 1 032 392.00 | | 1 152 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 822.00 | 544 060.00 | | 562 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 379.00 | 244 977.00 | | 286 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 121.00 | 36 169.00 | 542 290.00 | 506 121.00 |
FG Production vendue services | 262 121.00 | 24 121.00 | 286 242.00 | 262 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 242.00 | 60 290.00 | 828 532.00 | 768 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | 2 735.00 | | 2 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143.00 | 7 735.00 | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | 1 396.00 | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | 1 396.00 | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | 6 339.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 750.00 | 572 197.00 | | 831 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 023.00 | 704 639.00 | | 933 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 273.00 | -132 441.00 | | -101 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 402.00 | | 29 624.00 | 448 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 477 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 471 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 884.00 | | 29 624.00 | 442 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 529.00 | 23 121.00 | 912.00 | 320 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 529.00 | 23 121.00 | 912.00 | 320 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 410.00 | 74 410.00 | | 74 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
VB T. V. A. | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VI Groupe et associés | 866 048.00 | | 866 048.00 | 866 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 848.00 | 291 331.00 | 5 517.00 | 296 848.00 |
VW T.V.A. | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 427.00 | 286 379.00 | 866 048.00 | 1 152 427.00 |