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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 383 614.00 | 282 695.00 | 100 919.00 | 383 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 765.00 | 18 307.00 | 8 457.00 | 26 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 938.00 | 42 708.00 | 27 230.00 | 69 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 316.00 | 343 710.00 | 136 607.00 | 480 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
BT Marchandises | 33 852.00 | | 33 852.00 | 33 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 856.00 | | 156 856.00 | 156 856.00 |
BZ Autres créances | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CF Disponibilités | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 071.00 | | 390 071.00 | 390 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 388.00 | 343 710.00 | 526 678.00 | 870 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 501.00 | | 4 581.00 |
DG Autres réserves | 142 380.00 | 90 000.00 | | 142 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 308.00 | 52 460.00 | | 84 308.00 |
DL TOTAL (I) | 277 079.00 | 192 771.00 | | 277 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 943.00 | 54 336.00 | | 33 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 618.00 | 10 716.00 | | 54 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 899.00 | 48 808.00 | | 42 899.00 |
EA Autres dettes | 93 185.00 | 88 326.00 | | 93 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | 15 000.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 599.00 | 217 185.00 | | 249 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 678.00 | 409 956.00 | | 526 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 237.00 | 217 185.00 | | 225 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 525.00 | | 238 525.00 | 238 525.00 |
FG Production vendue services | 558 134.00 | | 558 134.00 | 558 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 660.00 | | 796 660.00 | 796 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 903.00 | 13 519.00 | | 25 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 344.00 | 1 144 696.00 | | 799 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 036.00 | 1 092 237.00 | | 715 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 308.00 | 52 460.00 | | 84 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 079.00 | | 10 237.00 | 470 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 079.00 | | 10 237.00 | 470 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 421.00 | 30 288.00 | | 313 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 421.00 | 30 288.00 | | 313 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 156 856.00 | 156 856.00 | | 156 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 725.00 | 174 725.00 | | 174 725.00 |
VW T.V.A. | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 237.00 | 225 237.00 | | 225 237.00 |