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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 836.00 | 473.00 | 6 363.00 | 6 836.00 |
AP Constructions | 383 614.00 | 298 520.00 | 85 094.00 | 383 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 245.00 | 29 272.00 | 11 973.00 | 41 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 098.00 | 48 900.00 | 31 198.00 | 80 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 792.00 | 377 165.00 | 134 628.00 | 511 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
BT Marchandises | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 519.00 | | 169 519.00 | 169 519.00 |
BZ Autres créances | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CF Disponibilités | 264 145.00 | | 264 145.00 | 264 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 788.00 | | 527 788.00 | 527 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 580.00 | 377 165.00 | 662 415.00 | 1 039 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
DG Autres réserves | 226 688.00 | 142 380.00 | | 226 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 462.00 | 84 308.00 | | 75 462.00 |
DL TOTAL (I) | 352 540.00 | 277 079.00 | | 352 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 702.00 | 382.00 | | 26 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 887.00 | 33 943.00 | | 27 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 822.00 | 24 362.00 | | 47 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 326.00 | 54 618.00 | | 53 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 533.00 | 42 899.00 | | 44 533.00 |
EA Autres dettes | 109 605.00 | 93 185.00 | | 109 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 875.00 | 249 599.00 | | 309 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 415.00 | 526 678.00 | | 662 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 884.00 | 225 237.00 | | 241 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 382.00 | | 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 316.00 | | 44 595.00 | 480 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 119.00 | 511 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 119.00 | 504 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 316.00 | | 37 759.00 | 480 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 710.00 | 33 455.00 | | 343 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 710.00 | 32 982.00 | | 343 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 605.00 | 109 605.00 | | 109 605.00 |
UX Autres créances clients | 169 519.00 | 169 519.00 | | 169 519.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 398.00 | 6 229.00 | 20 169.00 | 26 398.00 |
VI Groupe et associés | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 856.00 | 204 856.00 | | 204 856.00 |
VW T.V.A. | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 053.00 | 241 884.00 | 20 169.00 | 262 053.00 |