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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 316 498.00 | 251 045.00 | 65 454.00 | 316 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 450.00 | 3 112.00 | 64 338.00 | 67 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 113.00 | 46 250.00 | 27 864.00 | 74 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 579.00 | 300 406.00 | 163 173.00 | 463 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BT Marchandises | 179 359.00 | | 179 359.00 | 179 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
BZ Autres créances | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 554.00 | | 393 554.00 | 393 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 133.00 | 300 406.00 | 556 727.00 | 857 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -852 042.00 | -771 074.00 | | -852 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 282.00 | -80 967.00 | | -147 282.00 |
DL TOTAL (I) | -817 855.00 | -670 572.00 | | -817 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051.00 | 4 861.00 | | 2 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 670.00 | 908 958.00 | | 1 099 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 356.00 | 76 672.00 | | 38 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 179.00 | 37 980.00 | | 50 179.00 |
EA Autres dettes | 184 325.00 | 71 301.00 | | 184 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 581.00 | 1 099 772.00 | | 1 374 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 727.00 | 429 200.00 | | 556 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 911.00 | 1 099 772.00 | | 274 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 124.00 | | 356 124.00 | 356 124.00 |
FD Production vendue biens | -390.00 | | -390.00 | -390.00 |
FG Production vendue services | 282 004.00 | | 282 004.00 | 282 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 738.00 | | 637 738.00 | 637 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 592.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 512.00 | 29 732.00 | | 16 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 512.00 | 29 732.00 | | 16 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 962.00 | 29 428.00 | | 39 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 962.00 | 29 428.00 | | 39 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 450.00 | 304.00 | | -23 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 120.00 | 684 909.00 | | 664 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 403.00 | 765 876.00 | | 811 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 282.00 | -80 967.00 | | -147 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 703.00 | | 71 056.00 | 480 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 180.00 | 463 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 180.00 | 458 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 185.00 | | 71 056.00 | 475 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 994.00 | 23 978.00 | 88 566.00 | 364 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 994.00 | 23 978.00 | 88 566.00 | 364 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
VB T. V. A. | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 170.00 | | 1 098 170.00 | 1 098 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 883.00 | 54 883.00 | | 54 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 487.00 | 189 487.00 | | 189 487.00 |
VW T.V.A. | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 581.00 | 274 911.00 | 1 099 670.00 | 1 374 581.00 |