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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 316 498.00 | 235 338.00 | 81 160.00 | 316 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 352.00 | 129 656.00 | 28 696.00 | 158 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 703.00 | 364 994.00 | 115 709.00 | 480 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 585.00 | | 62 585.00 | 62 585.00 |
BT Marchandises | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
BZ Autres créances | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
CF Disponibilités | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 491.00 | | 313 491.00 | 313 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 194.00 | 364 994.00 | 429 200.00 | 794 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -771 074.00 | -669 802.00 | | -771 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 967.00 | -101 273.00 | | -80 967.00 |
DL TOTAL (I) | -670 572.00 | -589 605.00 | | -670 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 861.00 | 8 527.00 | | 4 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 958.00 | 867 548.00 | | 908 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 672.00 | 108 420.00 | | 76 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 980.00 | 48 056.00 | | 37 980.00 |
EA Autres dettes | 71 301.00 | 74 410.00 | | 71 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 772.00 | 1 152 427.00 | | 1 099 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 200.00 | 562 822.00 | | 429 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 772.00 | 286 379.00 | | 1 099 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 905.00 | | 384 905.00 | 384 905.00 |
FG Production vendue services | 232 957.00 | 35 287.00 | 268 244.00 | 232 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 862.00 | 35 287.00 | 653 149.00 | 617 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 072.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 732.00 | 2 143.00 | | 29 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 732.00 | 2 143.00 | | 29 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 428.00 | 3 458.00 | | 29 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 428.00 | 3 458.00 | | 29 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -1 315.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -933.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 909.00 | 831 750.00 | | 684 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 876.00 | 933 023.00 | | 765 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 967.00 | -101 273.00 | | -80 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 418.00 | | 3 285.00 | 477 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 900.00 | | 3 285.00 | 471 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 737.00 | 22 257.00 | | 342 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 737.00 | 22 257.00 | | 342 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 77 802.00 | | | 77 802.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VI Groupe et associés | 907 458.00 | 907 458.00 | | 907 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 641.00 | 137 124.00 | 5 517.00 | 142 641.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 772.00 | 1 099 772.00 | | 1 099 772.00 |