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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
AH Fonds commercial | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 663.00 | 342 349.00 | 61 314.00 | 403 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 595.00 | 356 797.00 | 179 798.00 | 536 595.00 |
BT Marchandises | 610 644.00 | 21 858.00 | 588 786.00 | 610 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 413.00 | | 169 413.00 | 169 413.00 |
BZ Autres créances | 214 730.00 | | 214 730.00 | 214 730.00 |
CF Disponibilités | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 951.00 | | 159 951.00 | 159 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 626.00 | 21 858.00 | 1 244 768.00 | 1 266 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 221.00 | 378 655.00 | 1 424 566.00 | 1 803 221.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 021.00 | 583 021.00 | | 583 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 891.00 | 38 888.00 | | 47 891.00 |
DG Autres réserves | 398.00 | 344.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 476.00 | 180 057.00 | | 173 476.00 |
DL TOTAL (I) | 804 785.00 | 802 310.00 | | 804 785.00 |
DP Provisions pour risques | 4 515.00 | 4 658.00 | | 4 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 515.00 | 4 658.00 | | 4 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 86 214.00 | | 78 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 738.00 | 247 310.00 | | 221 738.00 |
EA Autres dettes | 265 105.00 | 196 848.00 | | 265 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 266.00 | 530 372.00 | | 615 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 566.00 | 1 337 340.00 | | 1 424 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 288.00 | 530 372.00 | | 587 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 013 051.00 | | 3 013 051.00 | 3 013 051.00 |
FG Production vendue services | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 901.00 | | 3 039 901.00 | 3 039 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 047.00 | -2 406.00 | | 82 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | 170.00 | | 2 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 458.00 | 4 000.00 | | 4 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 827.00 | 4 170.00 | | 6 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 204.00 | 4 170.00 | | 5 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 683.00 | 83 126.00 | | 78 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 364.00 | 3 146 600.00 | | 3 158 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 888.00 | 2 966 543.00 | | 2 984 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 476.00 | 180 057.00 | | 173 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 110.00 | | 32 513.00 | 506 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 536 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 409 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 747.00 | | | 108 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 863.00 | | 32 513.00 | 378 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 753.00 | 39 071.00 | 2 027.00 | 319 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 3 803.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 793.00 | 35 268.00 | 2 027.00 | 314 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 658.00 | 4 515.00 | 4 658.00 | 4 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 173.00 | 21 858.00 | 23 173.00 | 23 173.00 |
6T Sur comptes clients | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 921.00 | 21 858.00 | 24 921.00 | 24 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 579.00 | 26 373.00 | 29 579.00 | 29 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 360.00 | 119 360.00 | | 119 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 105.00 | 265 105.00 | | 265 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 413.00 | | | 169 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VC Groupe et associés | 167 491.00 | | | 167 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 146.00 | 22 169.00 | 27 977.00 | 50 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 951.00 | | | 159 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 594.00 | 544 094.00 | 17 500.00 | 561 594.00 |
VW T.V.A. | 45 803.00 | 45 803.00 | | 45 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 266.00 | 587 288.00 | 27 977.00 | 615 266.00 |