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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
AH Fonds commercial | 104 984.00 | | 104 984.00 | 104 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 162.00 | 471 444.00 | 99 718.00 | 571 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 781.00 | 485 892.00 | 630 889.00 | 1 116 781.00 |
BT Marchandises | 793 246.00 | 4 907.00 | 788 339.00 | 793 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 927.00 | | 340 927.00 | 340 927.00 |
BZ Autres créances | 70 474.00 | | 70 474.00 | 70 474.00 |
CF Disponibilités | 74 694.00 | | 74 694.00 | 74 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 601.00 | | 233 601.00 | 233 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 941.00 | 4 907.00 | 1 508 035.00 | 1 512 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 722.00 | 490 798.00 | 2 138 924.00 | 2 629 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
CU Autres participations | 407 806.00 | | 407 806.00 | 407 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 021.00 | 583 021.00 | | 583 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
DG Autres réserves | 658.00 | 380.00 | | 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 031.00 | 133 278.00 | | 69 031.00 |
DL TOTAL (I) | 711 012.00 | 774 981.00 | | 711 012.00 |
DP Provisions pour risques | 5 293.00 | 6 122.00 | | 5 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 293.00 | 6 122.00 | | 5 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 860.00 | 80 426.00 | | 54 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 789.00 | 195 729.00 | | 686 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 315.00 | 9 536.00 | | 40 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 601.00 | 189 528.00 | | 117 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 727.00 | 239 904.00 | | 171 727.00 |
EA Autres dettes | 351 328.00 | 269 510.00 | | 351 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 619.00 | 984 632.00 | | 1 422 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 924.00 | 1 765 736.00 | | 2 138 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 655.00 | 962 909.00 | | 1 399 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 60.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 999.00 | | 446 423.00 | 674 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 641.00 | 1 116 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 641.00 | 576 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 871.00 | | 39 617.00 | 541 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 381.00 | | 406 806.00 | 19 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 651.00 | 50 881.00 | 4 641.00 | 439 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 889.00 | 50 881.00 | 4 641.00 | 430 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 122.00 | 5 293.00 | 6 122.00 | 6 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 122.00 | 5 293.00 | 6 122.00 | 6 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 131.00 | 408 131.00 | | 408 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 328.00 | 351 328.00 | | 351 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UX Autres créances clients | 340 927.00 | 340 927.00 | | 340 927.00 |
VB T. V. A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 724.00 | 31 760.00 | 22 964.00 | 54 724.00 |
VI Groupe et associés | 278 657.00 | 278 657.00 | | 278 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VP Divers | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 601.00 | 233 601.00 | | 233 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 383.00 | 663 383.00 | | 663 383.00 |
VW T.V.A. | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 304.00 | 1 359 340.00 | 22 964.00 | 1 382 304.00 |