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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
AH Fonds commercial | 104 984.00 | | 104 984.00 | 104 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 186.00 | 425 203.00 | 110 982.00 | 536 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 999.00 | 439 651.00 | 235 347.00 | 674 999.00 |
BT Marchandises | 734 032.00 | 12 627.00 | 721 405.00 | 734 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 312.00 | | 461 312.00 | 461 312.00 |
BZ Autres créances | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
CF Disponibilités | 117 858.00 | | 117 858.00 | 117 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 749.00 | | 188 749.00 | 188 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 015.00 | 12 627.00 | 1 530 388.00 | 1 543 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 014.00 | 452 278.00 | 1 765 736.00 | 2 218 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 021.00 | 583 021.00 | | 583 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 302.00 | 56 565.00 | | 58 302.00 |
DG Autres réserves | 380.00 | 1 199.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 278.00 | 104 918.00 | | 133 278.00 |
DL TOTAL (I) | 774 981.00 | 745 703.00 | | 774 981.00 |
DP Provisions pour risques | 6 122.00 | 5 107.00 | | 6 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 122.00 | 5 107.00 | | 6 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 426.00 | 27 995.00 | | 80 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 729.00 | 26 374.00 | | 195 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 528.00 | 162 073.00 | | 189 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 904.00 | 248 124.00 | | 239 904.00 |
EA Autres dettes | 269 510.00 | 329 788.00 | | 269 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 632.00 | 794 354.00 | | 984 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 736.00 | 1 545 164.00 | | 1 765 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 909.00 | 788 734.00 | | 962 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 416.00 | | 30 583.00 | 644 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 747.00 | | 5 000.00 | 108 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 169.00 | | 24 702.00 | 517 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 881.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 339.00 | 54 313.00 | | 385 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 576.00 | 54 313.00 | | 376 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 107.00 | 6 122.00 | 5 107.00 | 5 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 758.00 | 12 627.00 | 12 758.00 | 12 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 758.00 | 12 627.00 | 12 758.00 | 12 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 865.00 | 18 749.00 | 17 865.00 | 17 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 749.00 | 17 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 528.00 | 189 528.00 | | 189 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 226.00 | 87 226.00 | | 87 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 359.00 | 77 359.00 | | 77 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 510.00 | 269 510.00 | | 269 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UX Autres créances clients | 461 312.00 | 461 312.00 | | 461 312.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 352.00 | 58 628.00 | 21 724.00 | 80 352.00 |
VI Groupe et associés | 195 729.00 | 195 729.00 | | 195 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 749.00 | 188 749.00 | | 188 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 507.00 | 709 507.00 | | 709 507.00 |
VW T.V.A. | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 097.00 | 953 373.00 | 21 724.00 | 975 097.00 |