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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
AH Fonds commercial | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 484.00 | 370 891.00 | 140 593.00 | 511 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 416.00 | 385 339.00 | 259 077.00 | 644 416.00 |
BT Marchandises | 592 408.00 | 12 758.00 | 579 650.00 | 592 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 513.00 | | 190 513.00 | 190 513.00 |
BZ Autres créances | 92 641.00 | | 92 641.00 | 92 641.00 |
CF Disponibilités | 199 306.00 | | 199 306.00 | 199 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 977.00 | | 223 977.00 | 223 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 845.00 | 12 758.00 | 1 286 087.00 | 1 298 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 261.00 | 398 097.00 | 1 545 164.00 | 1 943 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 021.00 | 583 021.00 | | 583 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 565.00 | 47 891.00 | | 56 565.00 |
DG Autres réserves | 1 199.00 | 398.00 | | 1 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 918.00 | 173 476.00 | | 104 918.00 |
DL TOTAL (I) | 745 703.00 | 804 785.00 | | 745 703.00 |
DP Provisions pour risques | 5 107.00 | 4 515.00 | | 5 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 107.00 | 4 515.00 | | 5 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 995.00 | 50 177.00 | | 27 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 073.00 | 78 245.00 | | 162 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 124.00 | 221 738.00 | | 248 124.00 |
EA Autres dettes | 329 788.00 | 265 105.00 | | 329 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 354.00 | 615 266.00 | | 794 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 164.00 | 1 424 566.00 | | 1 545 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 734.00 | 587 288.00 | | 788 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 404 440.00 | | 3 404 440.00 | 3 404 440.00 |
FG Production vendue services | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 079.00 | | 3 441 079.00 | 3 441 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 107.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 644.00 | 82 047.00 | | 33 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 2 369.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 4 458.00 | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 621.00 | 6 827.00 | | 5 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 623.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 1 623.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 031.00 | 5 204.00 | | 4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 159.00 | 78 683.00 | | 37 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 728.00 | 3 158 364.00 | | 3 506 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 401 810.00 | 2 984 888.00 | | 3 401 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 918.00 | 173 476.00 | | 104 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 595.00 | | 121 725.00 | 536 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 905.00 | 644 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 905.00 | 517 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 747.00 | | | 108 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 349.00 | | 120 725.00 | 409 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 1 000.00 | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 797.00 | 41 156.00 | 12 614.00 | 356 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 034.00 | 41 156.00 | 12 614.00 | 348 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 515.00 | 5 107.00 | 4 515.00 | 4 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 858.00 | 12 758.00 | 21 858.00 | 21 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 858.00 | 12 758.00 | 21 858.00 | 21 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 373.00 | 17 865.00 | 26 373.00 | 26 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 865.00 | 26 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 073.00 | 162 073.00 | | 162 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 063.00 | 136 063.00 | | 136 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 788.00 | 329 788.00 | | 329 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 190 513.00 | | | 190 513.00 |
VB T. V. A. | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 977.00 | 22 358.00 | 5 619.00 | 27 977.00 |
VI Groupe et associés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 977.00 | | | 223 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 631.00 | 524 631.00 | | 524 631.00 |
VW T.V.A. | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 354.00 | 788 734.00 | 5 619.00 | 794 354.00 |