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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
AH Fonds commercial | 104 984.00 | | 104 984.00 | 104 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 977.00 | 494 018.00 | 68 959.00 | 562 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 763.00 | 508 466.00 | 594 297.00 | 1 102 763.00 |
BT Marchandises | 770 055.00 | | 770 055.00 | 770 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 018.00 | 12 587.00 | 42 430.00 | 55 018.00 |
BZ Autres créances | 196 294.00 | | 196 294.00 | 196 294.00 |
CF Disponibilités | 324 925.00 | | 324 925.00 | 324 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 030.00 | 12 587.00 | 1 363 442.00 | 1 376 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 793.00 | 521 054.00 | 1 957 739.00 | 2 478 793.00 |
CU Autres participations | 407 806.00 | | 407 806.00 | 407 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 021.00 | 583 021.00 | | 583 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
DG Autres réserves | 689.00 | 658.00 | | 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 047.00 | 69 031.00 | | 120 047.00 |
DL TOTAL (I) | 762 059.00 | 711 012.00 | | 762 059.00 |
DP Provisions pour risques | 4 286.00 | 5 293.00 | | 4 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 286.00 | 5 293.00 | | 4 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 397.00 | 54 860.00 | | 333 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 671.00 | 686 789.00 | | 368 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 332.00 | 40 315.00 | | 30 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 646.00 | 117 601.00 | | 133 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 539.00 | 171 727.00 | | 279 539.00 |
EA Autres dettes | 45 809.00 | 351 328.00 | | 45 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 394.00 | 1 422 619.00 | | 1 191 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 739.00 | 2 138 924.00 | | 1 957 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 742.00 | 1 399 655.00 | | 844 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 670 569.00 | | 3 670 569.00 | 3 670 569.00 |
FG Production vendue services | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 915.00 | | 3 686 915.00 | 3 686 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 869.00 | 8 010.00 | | 59 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 10 152.00 | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 10 152.00 | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | 682.00 | | 5 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 959.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 978.00 | 9 193.00 | | -3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 27 196.00 | | 6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 867.00 | 3 603 871.00 | | 3 869 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 820.00 | 3 534 840.00 | | 3 749 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 047.00 | 69 031.00 | | 120 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 781.00 | | 18 583.00 | 1 116 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 600.00 | 1 102 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 600.00 | 568 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 847.00 | | 24 416.00 | 576 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 187.00 | | -5 833.00 | 426 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 769.00 | 55 264.00 | 30 567.00 | 483 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 007.00 | 55 264.00 | 30 567.00 | 475 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 293.00 | | 1 007.00 | 5 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 907.00 | 12 587.00 | 4 907.00 | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 12 587.00 | 5 914.00 | 10 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 587.00 | 5 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 195.00 | 357 195.00 | | 357 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
UX Autres créances clients | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
VB T. V. A. | 159 336.00 | 159 336.00 | | 159 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 397.00 | 17 077.00 | 290 998.00 | 333 397.00 |
VI Groupe et associés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 598.00 | 281 050.00 | 12 548.00 | 293 598.00 |
VW T.V.A. | 182 239.00 | 182 239.00 | | 182 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 063.00 | 844 742.00 | 290 998.00 | 1 161 063.00 |