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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 103.00 | 175 103.00 | | 175 103.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 69 783.00 | 149.00 | 69 634.00 | 69 783.00 |
AP Constructions | 1 196 883.00 | 1 037 182.00 | 159 701.00 | 1 196 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713 646.00 | 4 204 641.00 | 2 509 004.00 | 6 713 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 374.00 | 514 442.00 | 77 933.00 | 592 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 913 897.00 | 5 931 517.00 | 2 982 379.00 | 8 913 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 856.00 | 33 756.00 | 712 100.00 | 745 856.00 |
BN En cours de production de biens | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 544 512.00 | 48 111.00 | 1 496 401.00 | 1 544 512.00 |
BT Marchandises | 616 050.00 | 91 478.00 | 524 572.00 | 616 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490 909.00 | 30 115.00 | 3 460 794.00 | 3 490 909.00 |
BZ Autres créances | 306 317.00 | | 306 317.00 | 306 317.00 |
CF Disponibilités | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 757 512.00 | 203 460.00 | 6 554 052.00 | 6 757 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 671 409.00 | 6 134 977.00 | 9 536 431.00 | 15 671 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 030.00 | 134 030.00 | | 134 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 932.00 | -1 069 557.00 | | -1 065 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 297.00 | 3 625.00 | | -405 297.00 |
DK Provisions réglementées | 97 776.00 | 33 745.00 | | 97 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 095.00 | 3 102 361.00 | | 2 761 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 399.00 | 115 582.00 | | 132 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 399.00 | 115 582.00 | | 132 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 691.00 | 4 381 750.00 | | 2 623 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 109.00 | 593 376.00 | | 518 109.00 |
EA Autres dettes | 3 501 118.00 | 1 292 939.00 | | 3 501 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 642 937.00 | 6 268 066.00 | | 6 642 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 536 431.00 | 9 486 009.00 | | 9 536 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 275.00 | 3 084.00 | 1 714 358.00 | 1 711 275.00 |
FD Production vendue biens | 18 843 949.00 | | 18 843 949.00 | 18 843 949.00 |
FG Production vendue services | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 568 117.00 | 3 084.00 | 20 571 201.00 | 20 568 117.00 |
FM Production stockée | | | 138 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 715 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 221 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 828 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 067 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 1 724 977.00 | | 1 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | 28 483.00 | | 21 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 055.00 | 182.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 271.00 | 1 753 642.00 | | 23 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 278 110.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 790.00 | 17 734.00 | | 17 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 086.00 | 17 901.00 | | 65 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 280.00 | 313 745.00 | | 83 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 009.00 | 1 439 897.00 | | -60 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 541.00 | -54 622.00 | | -45 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 741 731.00 | 25 238 331.00 | | 20 741 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 147 027.00 | 25 234 706.00 | | 21 147 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 297.00 | 3 625.00 | | -405 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 074 192.00 | | 621 083.00 | 9 074 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 679.00 | 82 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 450.00 | 442 929.00 | 8 913 896.00 | 338 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 450.00 | 357 250.00 | 8 572 686.00 | 338 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 950.00 | | | 258 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 730 275.00 | | 538 111.00 | 8 730 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 967.00 | | 82 972.00 | 84 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809 321.00 | 461 656.00 | 339 459.00 | 5 809 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 103.00 | | | 175 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 634 218.00 | 461 656.00 | 339 459.00 | 5 634 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 745.00 | 65 086.00 | 1 055.00 | 33 745.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 582.00 | 16 817.00 | | 115 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 615.00 | 74 790.00 | 5 060.00 | 103 615.00 |
6T Sur comptes clients | 10 802.00 | 19 313.00 | | 10 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 417.00 | 94 103.00 | 5 060.00 | 114 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 744.00 | 176 006.00 | 6 115.00 | 263 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 920.00 | 5 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 086.00 | 1 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623 691.00 | 2 623 691.00 | | 2 623 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 323.00 | 178 323.00 | | 178 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 568.00 | 186 568.00 | | 186 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 260.00 | 579 260.00 | | 579 260.00 |
UP Prêts | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 454 771.00 | | | 3 454 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
VB T. V. A. | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 2 921 858.00 | 2 921 858.00 | | 2 921 858.00 |
VP Divers | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 851.00 | | | 175 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 471.00 | 3 880 471.00 | | 3 880 471.00 |
VW T.V.A. | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 642 937.00 | 6 642 937.00 | | 6 642 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |