| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 399 415.00 | 241 192.00 | 158 222.00 | 399 415.00 |
AP Constructions | 1 206 621.00 | 1 090 123.00 | 116 498.00 | 1 206 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 489 256.00 | 6 116 456.00 | 1 372 800.00 | 7 489 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 669.00 | 540 153.00 | 47 516.00 | 587 669.00 |
BF Prêts | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 818 072.00 | 7 987 926.00 | 1 830 146.00 | 9 818 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 833 452.00 | 9 650.00 | 2 823 802.00 | 2 833 452.00 |
BN En cours de production de biens | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 227 216.00 | | 3 227 216.00 | 3 227 216.00 |
BT Marchandises | 867 302.00 | 67 230.00 | 800 072.00 | 867 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 084 169.00 | 55 763.00 | 5 028 405.00 | 5 084 169.00 |
BZ Autres créances | 287 175.00 | | 287 175.00 | 287 175.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 311 136.00 | 132 643.00 | 12 178 492.00 | 12 311 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 129 209.00 | 8 120 569.00 | 14 008 639.00 | 22 129 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 004.00 | 786 004.00 | | 786 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 030.00 | 134 030.00 | | 134 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DH Report à nouveau | -245 043.00 | | | -245 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653 528.00 | -245 043.00 | | 3 653 528.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081 329.00 | 99 117.00 | | 1 081 329.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 366.00 | 1 274 625.00 | | 5 910 366.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 70 000.00 | | 81 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 179.00 | 189 148.00 | | 229 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 179.00 | 259 148.00 | | 310 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 584.00 | 2 310 898.00 | | 4 206 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 526.00 | 628 997.00 | | 576 526.00 |
EA Autres dettes | 3 004 983.00 | 4 897 612.00 | | 3 004 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 788 094.00 | 7 837 508.00 | | 7 788 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 008 639.00 | 9 371 281.00 | | 14 008 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 358 497.00 | 7 837 508.00 | | 7 358 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 687.00 | 57 312.00 | 2 469 000.00 | 2 411 687.00 |
FD Production vendue biens | 30 392 903.00 | 1 125 161.00 | 31 518 064.00 | 30 392 903.00 |
FG Production vendue services | 78 140.00 | 70 116.00 | 148 257.00 | 78 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 882 732.00 | 1 252 590.00 | 34 135 322.00 | 32 882 732.00 |
FM Production stockée | | | 98 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 330 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 182 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 170 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 410 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 843 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 144 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 031.00 | |
GE Autres charges | | | 30 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 254 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 075 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 060 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 45.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | 2 314.00 | | 4 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 460.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982 212.00 | 10 636.00 | | 982 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 212.00 | 12 097.00 | | 982 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977 406.00 | -9 783.00 | | -977 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 597.00 | | | 429 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 365 968.00 | 22 076 368.00 | | 34 365 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 712 439.00 | 22 321 412.00 | | 30 712 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653 528.00 | -245 043.00 | | 3 653 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 629 077.00 | | 300 663.00 | 9 629 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 918.00 | 51 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 668.00 | 9 818 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 749.00 | 9 682 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 482 049.00 | | 300 663.00 | 9 482 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 703 852.00 | 309 933.00 | 25 860.00 | 7 703 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 703 852.00 | 309 933.00 | 25 860.00 | 7 703 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 117.00 | 982 212.00 | | 99 117.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 148.00 | 121 031.00 | 70 000.00 | 259 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 308.00 | | 5 428.00 | 82 308.00 |
6T Sur comptes clients | 43 213.00 | 34 521.00 | 21 971.00 | 43 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 521.00 | 34 521.00 | 27 399.00 | 125 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 786.00 | 1 137 764.00 | 97 399.00 | 483 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 552.00 | 97 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 982 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206 584.00 | 4 206 584.00 | | 4 206 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 821.00 | 182 821.00 | | 182 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 619.00 | 222 619.00 | | 222 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 898.00 | 1 302 898.00 | | 1 302 898.00 |
UP Prêts | 51 262.00 | 6 954.00 | 44 308.00 | 51 262.00 |
UX Autres créances clients | 5 058 509.00 | 5 058 509.00 | | 5 058 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VB T. V. A. | 253 596.00 | 253 596.00 | | 253 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 084.00 | 1 702 084.00 | | 1 702 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 724.00 | 89 724.00 | | 89 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 426 071.00 | 5 381 763.00 | 44 308.00 | 5 426 071.00 |
VW T.V.A. | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 788 094.00 | 7 788 094.00 | | 7 788 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 403.00 | 45 332.00 | | 78 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 396.00 | 11 065.00 | | 62 396.00 |
ST Autres comptes | 1 939 030.00 | 1 728 087.00 | | 1 939 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 874.00 | 131 205.00 | | 110 874.00 |
YT Sous‐traitance | 777 663.00 | 563 731.00 | | 777 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 321.00 | 166 529.00 | | 254 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 396.00 | 51 283.00 | | 57 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 799.00 | 96 615.00 | | 135 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 381 289.00 | 6 357 770.00 | | 10 381 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 235 070.00 | 3 891 915.00 | | 6 235 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 144 286.00 | 2 600 619.00 | | 3 144 286.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |