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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 399 415.00 | 240 037.00 | 159 378.00 | 399 415.00 |
AP Constructions | 1 193 887.00 | 1 079 686.00 | 114 201.00 | 1 193 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280 531.00 | 5 861 930.00 | 1 418 600.00 | 7 280 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 216.00 | 522 198.00 | 86 018.00 | 608 216.00 |
BF Prêts | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 629 077.00 | 7 703 852.00 | 1 925 225.00 | 9 629 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150 672.00 | 11 786.00 | 1 138 886.00 | 1 150 672.00 |
BN En cours de production de biens | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 261 533.00 | | 1 261 533.00 | 1 261 533.00 |
BT Marchandises | 467 061.00 | 70 522.00 | 396 539.00 | 467 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 571.00 | 43 213.00 | 4 350 358.00 | 4 393 571.00 |
BZ Autres créances | 254 634.00 | | 254 634.00 | 254 634.00 |
CF Disponibilités | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 571 578.00 | 125 521.00 | 7 446 056.00 | 7 571 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 200 655.00 | 7 829 373.00 | 9 371 282.00 | 17 200 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 4 000 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 004.00 | | | 786 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 030.00 | 134 030.00 | | 134 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | | -2 413 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 044.00 | -1 800 133.00 | | -245 044.00 |
DK Provisions réglementées | 99 117.00 | 90 750.00 | | 99 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 625.00 | 11 301.00 | | 1 274 625.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 148.00 | 185 921.00 | | 189 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 148.00 | 285 921.00 | | 259 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 898.00 | 2 645 624.00 | | 2 310 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 998.00 | 514 589.00 | | 628 998.00 |
EA Autres dettes | 4 897 612.00 | 6 575 398.00 | | 4 897 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 837 508.00 | 9 735 612.00 | | 7 837 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 371 282.00 | 10 032 834.00 | | 9 371 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 895.00 | 36 209.00 | 1 698 104.00 | 1 661 895.00 |
FD Production vendue biens | 20 209 656.00 | 884 860.00 | 21 094 517.00 | 20 209 656.00 |
FG Production vendue services | 38 025.00 | 36 934.00 | 74 958.00 | 38 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 909 576.00 | 958 002.00 | 22 867 579.00 | 21 909 576.00 |
FM Production stockée | | | -845 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 052 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 320 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 503 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 227.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 261 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1 319.00 | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 269.00 | 2 238.00 | | 2 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | 3 557.00 | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 637.00 | 6 150.00 | | 10 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 097.00 | 6 150.00 | | 12 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 783.00 | -2 593.00 | | -9 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 076 369.00 | 21 847 000.00 | | 22 076 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 321 413.00 | 23 647 133.00 | | 22 321 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 044.00 | -1 800 133.00 | | -245 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 577 418.00 | | 65 065.00 | 9 577 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 406.00 | 9 629 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 406.00 | 9 482 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 430 390.00 | | 65 065.00 | 9 430 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 321 286.00 | 395 919.00 | 13 353.00 | 7 321 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 321 286.00 | 395 919.00 | 13 353.00 | 7 321 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 750.00 | 10 637.00 | 2 269.00 | 90 750.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 921.00 | 3 227.00 | 30 000.00 | 285 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 944.00 | 22 364.00 | | 59 944.00 |
6T Sur comptes clients | 33 879.00 | 9 334.00 | | 33 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 823.00 | 31 698.00 | | 93 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 493.00 | 45 562.00 | 32 269.00 | 470 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 925.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 637.00 | 2 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310 898.00 | 2 310 898.00 | | 2 310 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 469.00 | 162 469.00 | | 162 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 210.00 | 217 210.00 | | 217 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 153.00 | 923 153.00 | | 923 153.00 |
UP Prêts | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
UX Autres créances clients | 4 341 715.00 | 4 341 715.00 | | 4 341 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VB T. V. A. | 203 704.00 | 203 704.00 | | 203 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 974 460.00 | 3 974 460.00 | | 3 974 460.00 |
VP Divers | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 931.00 | 4 713 931.00 | | 4 713 931.00 |
VW T.V.A. | 200 984.00 | 200 984.00 | | 200 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 837 508.00 | 7 837 508.00 | | 7 837 508.00 |