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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 320 447.00 | 236 829.00 | 83 618.00 | 320 447.00 |
AP Constructions | 1 189 497.00 | 1 047 239.00 | 142 258.00 | 1 189 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 019 982.00 | 4 660 919.00 | 2 359 064.00 | 7 019 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 676.00 | 426 322.00 | 43 353.00 | 469 676.00 |
BF Prêts | 74 884.00 | | 74 884.00 | 74 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 158 333.00 | 6 371 309.00 | 2 787 024.00 | 9 158 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247 831.00 | 25 549.00 | 1 222 282.00 | 1 247 831.00 |
BN En cours de production de biens | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 885 100.00 | | 1 885 100.00 | 1 885 100.00 |
BT Marchandises | 640 776.00 | 67 991.00 | 572 785.00 | 640 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559 181.00 | 44 209.00 | 3 514 972.00 | 3 559 181.00 |
BZ Autres créances | 220 853.00 | | 220 853.00 | 220 853.00 |
CF Disponibilités | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 575 394.00 | 137 749.00 | 7 437 645.00 | 7 575 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 733 727.00 | 6 509 058.00 | 10 224 669.00 | 16 733 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 030.00 | 134 030.00 | | 134 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | -1 471 228.00 | -1 065 932.00 | | -1 471 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 892.00 | -405 297.00 | | 5 892.00 |
DK Provisions réglementées | 97 813.00 | 97 776.00 | | 97 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 024.00 | 2 761 095.00 | | 2 767 024.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 137.00 | 132 399.00 | | 139 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 137.00 | 132 399.00 | | 224 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 19.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 873.00 | 2 623 691.00 | | 3 383 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 452.00 | 518 109.00 | | 431 452.00 |
EA Autres dettes | 3 417 525.00 | 3 501 118.00 | | 3 417 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 233 508.00 | 6 642 937.00 | | 7 233 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 224 669.00 | 9 536 432.00 | | 10 224 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 396.00 | 13 618.00 | 1 745 014.00 | 1 731 396.00 |
FD Production vendue biens | 20 516 327.00 | 617 819.00 | 21 134 146.00 | 20 516 327.00 |
FG Production vendue services | 15 880.00 | 15 485.00 | 31 365.00 | 15 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 263 603.00 | 646 922.00 | 22 910 525.00 | 22 263 603.00 |
FM Production stockée | | | 326 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 360 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 294 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 487 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 364 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 1 015.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 011.00 | 21 200.00 | | 8 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 490.00 | 1 055.00 | | 10 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 704.00 | 23 271.00 | | 18 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 197.00 | 404.00 | | 4 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 011.00 | 17 790.00 | | 8 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 526.00 | 65 086.00 | | 10 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 735.00 | 83 280.00 | | 22 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 031.00 | -60 009.00 | | -4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 877.00 | -45 541.00 | | -50 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 387 406.00 | 20 741 731.00 | | 23 387 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 381 515.00 | 21 147 027.00 | | 23 381 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 892.00 | -405 297.00 | | 5 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 913 897.00 | | 911 763.00 | 8 913 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 376.00 | 74 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 421.00 | 41 905.00 | 9 158 333.00 | 625 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 103.00 | | 83 847.00 | 175 103.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 318.00 | 34 529.00 | 8 999 602.00 | 450 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 950.00 | | | 258 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 572 686.00 | | 911 763.00 | 8 572 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 260.00 | | | 82 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 931 517.00 | 466 309.00 | 26 517.00 | 5 931 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 103.00 | | 175 103.00 | 175 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756 414.00 | 466 309.00 | -148 586.00 | 5 756 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 776.00 | 10 526.00 | 10 490.00 | 97 776.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 399.00 | 91 738.00 | | 132 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 345.00 | | 79 805.00 | 173 345.00 |
6T Sur comptes clients | 30 115.00 | 14 094.00 | | 30 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 460.00 | 14 094.00 | 79 805.00 | 203 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 635.00 | 116 359.00 | 90 295.00 | 433 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 832.00 | 79 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 526.00 | 10 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 873.00 | 3 383 873.00 | | 3 383 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 279.00 | 180 279.00 | | 180 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 846.00 | 181 846.00 | | 181 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 470.00 | 760 470.00 | | 760 470.00 |
UP Prêts | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
UX Autres créances clients | 3 506 130.00 | | | 3 506 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
VB T. V. A. | 154 439.00 | | | 154 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 2 657 055.00 | 2 657 055.00 | | 2 657 055.00 |
VP Divers | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 676.00 | 3 855 676.00 | | 3 855 676.00 |
VW T.V.A. | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 508.00 | 7 233 508.00 | | 7 233 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 33.00 | | 31.00 |