| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 399 415.00 | 238 882.00 | 160 533.00 | 399 415.00 |
AP Constructions | 1 193 887.00 | 1 069 361.00 | 124 526.00 | 1 193 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215 519.00 | 5 519 495.00 | 1 696 024.00 | 7 215 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 569.00 | 493 548.00 | 128 021.00 | 621 569.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 577 418.00 | 7 321 286.00 | 2 256 132.00 | 9 577 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845 691.00 | 11 786.00 | 1 833 905.00 | 1 845 691.00 |
BN En cours de production de biens | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 015 568.00 | | 2 015 568.00 | 2 015 568.00 |
BT Marchandises | 614 617.00 | 48 158.00 | 566 459.00 | 614 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 278.00 | 33 879.00 | 3 046 399.00 | 3 080 278.00 |
BZ Autres créances | 168 208.00 | | 168 208.00 | 168 208.00 |
CF Disponibilités | 130 706.00 | | 130 706.00 | 130 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 870 525.00 | 93 823.00 | 7 776 702.00 | 7 870 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 447 943.00 | 7 415 109.00 | 10 032 834.00 | 17 447 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 030.00 | 134 030.00 | | 134 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DH Report à nouveau | -2 413 863.00 | -1 465 337.00 | | -2 413 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 800 133.00 | -948 526.00 | | -1 800 133.00 |
DK Provisions réglementées | 90 750.00 | 86 838.00 | | 90 750.00 |
DL TOTAL (I) | 11 301.00 | 1 807 523.00 | | 11 301.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 85 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 921.00 | 166 198.00 | | 185 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 921.00 | 251 198.00 | | 285 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 624.00 | 2 666 125.00 | | 2 645 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 589.00 | 433 622.00 | | 514 589.00 |
EA Autres dettes | 6 575 398.00 | 6 419 504.00 | | 6 575 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 735 612.00 | 9 519 251.00 | | 9 735 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 032 834.00 | 11 577 972.00 | | 10 032 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 945.00 | 46 529.00 | 1 655 474.00 | 1 608 945.00 |
FD Production vendue biens | 18 959 916.00 | 963 545.00 | 19 923 462.00 | 18 959 916.00 |
FG Production vendue services | 63 401.00 | 37 182.00 | 100 583.00 | 63 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 632 263.00 | 1 047 256.00 | 21 679 519.00 | 20 632 263.00 |
FM Production stockée | | | 91 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 833 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 740 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 723.00 | |
GE Autres charges | | | 10 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 592 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 759 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 797 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 319.00 | 1 567.00 | | 1 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 238.00 | 13 504.00 | | 2 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557.00 | 18 571.00 | | 3 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 150.00 | 2 529.00 | | 6 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 150.00 | 6 905.00 | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | 11 665.00 | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 847 000.00 | 21 414 923.00 | | 21 847 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 647 133.00 | 22 363 449.00 | | 23 647 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 800 133.00 | -948 526.00 | | -1 800 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 477 233.00 | | 111 888.00 | 9 477 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 703.00 | 63 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 703.00 | 9 577 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 430 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 318 502.00 | | 111 888.00 | 9 318 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861 029.00 | 460 258.00 | | 6 861 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 861 029.00 | 460 258.00 | | 6 861 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 838.00 | 6 150.00 | 2 238.00 | 86 838.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 198.00 | 34 723.00 | | 251 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 117.00 | 5 951.00 | 58 124.00 | 112 117.00 |
6T Sur comptes clients | 44 209.00 | | 10 330.00 | 44 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 326.00 | 5 951.00 | 68 454.00 | 156 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 362.00 | 46 824.00 | 70 692.00 | 494 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 674.00 | 68 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 150.00 | 2 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645 624.00 | 2 645 624.00 | | 2 645 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 993.00 | 211 993.00 | | 211 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 218.00 | 231 218.00 | | 231 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 376.00 | 583 376.00 | | 583 376.00 |
UP Prêts | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 623.00 | 3 039 623.00 | | 3 039 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VB T. V. A. | 115 864.00 | 115 864.00 | | 115 864.00 |
VI Groupe et associés | 5 992 022.00 | 5 992 022.00 | | 5 992 022.00 |
VP Divers | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 227.00 | 3 315 227.00 | | 3 315 227.00 |
VW T.V.A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 735 612.00 | 9 735 612.00 | | 9 735 612.00 |