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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 262.00 | 484 633.00 | 16 629.00 | 501 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 354.00 | 252 404.00 | 22 950.00 | 275 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 844.00 | 754 875.00 | 66 969.00 | 821 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 517.00 | | 309 517.00 | 309 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 696.00 | 3 879.00 | 81 817.00 | 85 696.00 |
BT Marchandises | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 067.00 | 64 167.00 | 181 900.00 | 246 067.00 |
BZ Autres créances | 169 068.00 | | 169 068.00 | 169 068.00 |
CF Disponibilités | 405 236.00 | | 405 236.00 | 405 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 303.00 | 68 046.00 | 1 262 257.00 | 1 330 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 148.00 | 822 921.00 | 1 329 227.00 | 2 152 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DG Autres réserves | 194 477.00 | 339 594.00 | | 194 477.00 |
DH Report à nouveau | | -72 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 132.00 | 112 522.00 | | 169 132.00 |
DL TOTAL (I) | 922 984.00 | 938 852.00 | | 922 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 461.00 | 193 424.00 | | 140 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980.00 | 2 250.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 159.00 | 220 256.00 | | 134 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 586.00 | 128 903.00 | | 100 586.00 |
EA Autres dettes | 27 057.00 | 20 390.00 | | 27 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 242.00 | 565 222.00 | | 406 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 227.00 | 1 504 075.00 | | 1 329 227.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 405.00 | 425 057.00 | | 320 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 236.00 | 96 375.00 | 1 434 611.00 | 1 338 236.00 |
FG Production vendue services | 14 896.00 | -3.00 | 14 894.00 | 14 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 133.00 | 96 372.00 | 1 449 505.00 | 1 353 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 3 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 099.00 | 4 251.00 | | 4 099.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 177.00 | 26 965.00 | | 29 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 4 567.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 4 848.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -4 611.00 | | -289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 528.00 | 1 735 166.00 | | 1 463 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 396.00 | 1 622 643.00 | | 1 294 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 132.00 | 112 522.00 | | 169 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 479.00 | | 8 366.00 | 813 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 250.00 | | 8 366.00 | 768 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 975.00 | 6 900.00 | | 747 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 136.00 | 6 900.00 | | 730 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 159.00 | 134 159.00 | | 134 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
UX Autres créances clients | 166 121.00 | | | 166 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 947.00 | | | 79 947.00 |
VB T. V. A. | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
VC Groupe et associés | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 165.00 | 54 328.00 | 85 838.00 | 140 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
VP Divers | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 121.00 | | | 72 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 028.00 | | | 77 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 554.00 | 519 554.00 | | 519 554.00 |
VW T.V.A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 242.00 | 320 405.00 | 85 838.00 | 406 242.00 |